發(fā)布文號(hào): 進(jìn)出銀計(jì)發(fā)［2001］243號(hào)
各部室、總行營(yíng)業(yè)部籌建組、上海分行籌建組：
現(xiàn)將修訂后的《中國(guó)進(jìn)出口銀行統(tǒng)計(jì)制度》印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
附一： 中國(guó)進(jìn)出口銀行統(tǒng)計(jì)制度
第一條 為了規(guī)范本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)資料的準(zhǔn)確、及時(shí)和完整，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)信息的作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》、中國(guó)人民銀行《金融統(tǒng)計(jì)制度》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我行實(shí)際，制定本統(tǒng)計(jì)制度。
關(guān)聯(lián)法規(guī)：
第二條 業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作的主要任務(wù)。
一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的統(tǒng)計(jì)法令和法規(guī)，準(zhǔn)確、及時(shí)、全面地編報(bào)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并向行內(nèi)、外有關(guān)部門報(bào)送。
二、科學(xué)系統(tǒng)地搜集、整理本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料，以及相關(guān)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和有關(guān)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口的統(tǒng)計(jì)資料。
三、充分開(kāi)發(fā)和利用統(tǒng)計(jì)信息，開(kāi)展統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)、統(tǒng)計(jì)咨詢等工作。
四、通過(guò)統(tǒng)計(jì)報(bào)表對(duì)國(guó)家政策落實(shí)情況、各項(xiàng)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況、資金運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)，以促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。
關(guān)聯(lián)法規(guī)：
第三條 業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)管理部門及其主要職責(zé)。
綜合計(jì)劃部為全行業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)的歸口管理部門，其在業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)管理方面的職責(zé)是：
一、負(fù)責(zé)制定和完善本行統(tǒng)計(jì)制度。
二、負(fù)責(zé)全行業(yè)務(wù)的綜合統(tǒng)計(jì)工作，并對(duì)全行各類業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
三、負(fù)責(zé)全行統(tǒng)計(jì)報(bào)表編報(bào)工作。統(tǒng)計(jì)報(bào)表分為基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表，其中基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表是我行編制綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表的基礎(chǔ)資料，由各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)向綜合計(jì)劃部編報(bào)，綜合計(jì)劃部據(jù)此匯總和編制綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并向行內(nèi)、外有關(guān)部門報(bào)送。統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編號(hào)、格式、項(xiàng)目說(shuō)明由綜合計(jì)劃部統(tǒng)一制定。
四、負(fù)責(zé)歸口管理各類統(tǒng)計(jì)資料。為統(tǒng)一口徑，各部門凡正式對(duì)外公布全行性綜合統(tǒng)計(jì)資料，需先經(jīng)總行綜合計(jì)劃部審核；
五、開(kāi)展統(tǒng)計(jì)檢查、統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)和統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)。
六、負(fù)責(zé)建立本行統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)用電子技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的匯總、分析、儲(chǔ)存和傳輸。
第四條 統(tǒng)計(jì)報(bào)表集中反映我行業(yè)務(wù)開(kāi)展的情況，是領(lǐng)導(dǎo)決策的重要參考。各有關(guān)部門要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，按照制度的規(guī)定認(rèn)真填報(bào)，并實(shí)行統(tǒng)計(jì)報(bào)表簽署制度，即填表人、復(fù)核人和部門負(fù)責(zé)人需在報(bào)表上簽名，同時(shí)加蓋部門公章，不得虛報(bào)。瞞報(bào)、謊報(bào)和漏報(bào)。
第五條 統(tǒng)計(jì)報(bào)表的報(bào)送時(shí)間原則上遇節(jié)假日不順延，遇特殊情況另行規(guī)定。
第六條 業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的金額單位使用人民幣元、萬(wàn)元或各種外幣元、萬(wàn)元單位，均保留小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)，末位數(shù)四舍五入。
第七條 為保證統(tǒng)計(jì)工作的正常開(kāi)展，綜合計(jì)劃部配備專職統(tǒng)計(jì)人員，各業(yè)務(wù)部門要視業(yè)務(wù)開(kāi)展情況指定專職或兼職統(tǒng)計(jì)人員，并保持統(tǒng)計(jì)人員的相對(duì)穩(wěn)定。
第八條 各營(yíng)業(yè)性分支機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置主管統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)的科室，配備專職統(tǒng)計(jì)人員。同時(shí)按照總行統(tǒng)計(jì)制度的要求制定統(tǒng)計(jì)制度，并按要求報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)分析。
第九條 本制度由總行負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起施行。
附二： 業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表修訂說(shuō)明
綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表部分
一、中國(guó)進(jìn)出口銀行人民幣信貸收支統(tǒng)計(jì)報(bào)表（原進(jìn)出銀綜統(tǒng)1表，現(xiàn)講出銀綜統(tǒng)1－1表）
?。ㄒ唬┵Y金來(lái)源方調(diào)整項(xiàng)目
1．增加“五、應(yīng)付及暫收款”項(xiàng)目及“其中：應(yīng)付利息”其中項(xiàng)；
2．增加“十三、各項(xiàng)準(zhǔn)備”項(xiàng)目及“其中：貸款呆賬準(zhǔn)備”其中項(xiàng)。
?。ǘ┵Y金運(yùn)用方調(diào)整項(xiàng)目
1．在“二、中長(zhǎng)期貸款”項(xiàng)目下增加“3．混合貸款”和“4．銀團(tuán)貸款”項(xiàng)目；
2．增加“五、應(yīng)收及預(yù)付款”項(xiàng)目及“其中：應(yīng)收利息”其中項(xiàng)；
3．取消“五、逾期貸款”項(xiàng)目，原指標(biāo)在貸款質(zhì)量報(bào)表中反映；
4．取消“六、呆滯貸款”項(xiàng)目，原指標(biāo)在貸款質(zhì)量報(bào)表中反映；
5．取消“七、呆賬貸款”項(xiàng)目，原指標(biāo)在貸款質(zhì)量報(bào)表中反映；
6 取消“十四、其他資產(chǎn)”項(xiàng)目下的“其中：貸款呆賬準(zhǔn)備”和“壞賬準(zhǔn)備”兩個(gè)項(xiàng)目。
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)會(huì)計(jì)日計(jì)表（月計(jì)表）編報(bào)，報(bào)送頻度為月報(bào)，報(bào)送時(shí)間為月后8日內(nèi)。
二、中國(guó)進(jìn)出口銀行外匯信貸收支統(tǒng)計(jì)報(bào)表（原進(jìn)出銀綜統(tǒng)2表，現(xiàn)進(jìn)出銀綜統(tǒng)1－2表）
?。ㄒ唬┵Y金來(lái)源方調(diào)整項(xiàng)目
1．增加“十五、應(yīng)付及暫收款”項(xiàng)目及其“其中：應(yīng)付利息”其中項(xiàng)；
2．增加“十八、各項(xiàng)準(zhǔn)備”項(xiàng)目及“其中：貸款呆賬準(zhǔn)備”其中項(xiàng)。
?。ǘ┵Y金運(yùn)用方調(diào)整項(xiàng)目
1．在“二、外匯中長(zhǎng)期貸款”項(xiàng)目下增加“3．銀團(tuán)貸款”和“4．混合貸款”項(xiàng)目；
2．在原“三、各類投資”項(xiàng)下增設(shè)“1．短期投資”和“2．長(zhǎng)期投資”二個(gè)子項(xiàng)；
3．將原“十一、存放國(guó)外同業(yè)活期”項(xiàng)和“十二、存放國(guó)外同業(yè)定期”項(xiàng)合并為“九、存放境外同業(yè)”項(xiàng)目；
4．將原“十三、存放國(guó)內(nèi)同業(yè)活期”項(xiàng)和“十四、存放國(guó)內(nèi)同業(yè)定期”項(xiàng)合并為“十、存放境內(nèi)同業(yè)”項(xiàng)目；
5．增加“十五、調(diào)期資金”項(xiàng)目；
6．取消“四、逾期貸款”項(xiàng)目，原指標(biāo)在貸款質(zhì)量報(bào)表中反映；
7．取消“五、呆滯貸款”項(xiàng)目，原指標(biāo)在貸款質(zhì)量報(bào)表中反映；
8．取消“六、呆賬貸款”項(xiàng)目，原指標(biāo)在貸款質(zhì)量報(bào)表中反映；
9．取消“二十一、其他資產(chǎn)”項(xiàng)下的“其中：貸款呆賬準(zhǔn)備”和“壞賬準(zhǔn)備”兩個(gè)項(xiàng)目。
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)會(huì)計(jì)日計(jì)表（月計(jì)表）編報(bào)，報(bào)送頻度為月報(bào)，報(bào)送時(shí)間為月后8日內(nèi)。
三、中國(guó)進(jìn)出口銀行人民幣貸款累放累收統(tǒng)計(jì)報(bào)表（原進(jìn)出銀綜統(tǒng)3表，現(xiàn)進(jìn)出銀綜統(tǒng)1－3表）
?。ㄒ唬┝许?xiàng)增加“批準(zhǔn)貸款”項(xiàng)目。
?。ǘ┬许?xiàng)調(diào)整項(xiàng)目
1．在原“一、出口信貸”項(xiàng)下增加“（一）按貸款期限劃分”和“（二）按項(xiàng)目劃分”兩級(jí)分類；
2．“（一）按貸款期限劃分”下設(shè)“1．短期貸款”和“2．中長(zhǎng)期貸款”兩個(gè)子項(xiàng)，各子項(xiàng)分別下設(shè)“（1）項(xiàng)目貸款”和“（2）額度貸款”兩個(gè)子項(xiàng)；
3．“（二）按項(xiàng)目劃分”項(xiàng)下設(shè)“1．機(jī)電產(chǎn)品”、“2．非機(jī)電產(chǎn)品”、“3 技術(shù)服務(wù)”?！?．工程承包及成套設(shè)備”和“5 境外投資”五個(gè)子項(xiàng)；
4．“1．機(jī)電產(chǎn)品”項(xiàng)下設(shè)“其中：高新技術(shù)產(chǎn)品”其中項(xiàng)和“（1）船舶”、“（2）機(jī)械及設(shè)備”和“（3）電氣及電子”和“（4）其他機(jī)電產(chǎn)品”四個(gè)子項(xiàng)；
5．“2．非機(jī)電產(chǎn)品”項(xiàng)下設(shè)“（1）生物及醫(yī)藥”、“（2）新材料”和“（3）其他非機(jī)電產(chǎn)品”三個(gè)子項(xiàng)；
6．“3．技術(shù)服務(wù)”項(xiàng)下設(shè)“其中：計(jì)算機(jī)軟件”其中項(xiàng)；
7．“5．境外投資”項(xiàng)下設(shè)“（1）境外加工貿(mào)易”、“（2）境外股權(quán)投資”和“（3）其他投資”三個(gè)子項(xiàng)；
8．增加“三、混合貸款”項(xiàng)目；
9．增加“四、中央外貿(mào)發(fā)展基金放款”項(xiàng)目。
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)進(jìn)出銀基統(tǒng)1表編報(bào)，報(bào)送頻度為月報(bào)，報(bào)送時(shí)間為月后8日內(nèi)。
四、中國(guó)進(jìn)出口銀行外匯貸款累放累收統(tǒng)計(jì)報(bào)表（原進(jìn)出銀綜統(tǒng)4表，現(xiàn)進(jìn)出銀綜統(tǒng)1－4表）
?。ㄒ唬┝许?xiàng)增加“批準(zhǔn)貸款”項(xiàng)目。
?。ǘ┬许?xiàng)調(diào)整項(xiàng)目
1．在原“一、出日賣方信貸”項(xiàng)下增加“（一）按貸款期限劃分”和“（二）按項(xiàng)目劃分”兩級(jí)分類；
2．“（一）按貸款期限劃分”下設(shè)“1．短期貸款”和“2．中長(zhǎng)期貸款”兩個(gè)子項(xiàng)；
3．“（二）按項(xiàng)目劃分”項(xiàng)下設(shè)“1．機(jī)電產(chǎn)品”、“2．非機(jī)電產(chǎn)品”、“3．技術(shù)服務(wù)”、“4．工程承包及成套設(shè)備”和“5．境外投資”五個(gè)子項(xiàng)；
4．“1．機(jī)電產(chǎn)品”項(xiàng)下設(shè)“其中：高新技術(shù)產(chǎn)品”其中項(xiàng)和“（1）船舶”、“（2）機(jī)械及設(shè)備”和“（3）電氣及電子”和“（4）其他機(jī)電產(chǎn)品”四個(gè)子項(xiàng)；
5．“2．非機(jī)電產(chǎn)品”項(xiàng)下設(shè)“（1）生物及醫(yī)藥”、“（2）新材料”和“（3）其他非機(jī)電產(chǎn)品”三個(gè)子項(xiàng)；
6．“3．技術(shù)服務(wù)”項(xiàng)下設(shè)“其中：計(jì)算機(jī)軟件”其中項(xiàng)；
7．“5．境外投資”項(xiàng)下設(shè)“（1）境外加工貿(mào)易”、“（2）境外股權(quán)投資”和“（3）其他投資”三個(gè)子項(xiàng)；
8．對(duì)“二、出口買方信貸”項(xiàng)下設(shè)立的項(xiàng)目與第2項(xiàng)至第8項(xiàng)內(nèi)容相同；
9．增加“三、混合貸款”項(xiàng)目；
10．增加“四、轉(zhuǎn)貸外國(guó)政府貸款”項(xiàng)目，用以反映轉(zhuǎn)貸三類貸款。
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)進(jìn)出銀基統(tǒng)2表編報(bào)，報(bào)送頻度為月報(bào)，報(bào)送時(shí)間為月后8日內(nèi)。
五、中國(guó)進(jìn)出口銀行人民幣信貸結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（原進(jìn)出銀綜統(tǒng)7表，現(xiàn)進(jìn)出銀綜統(tǒng)1－5表）
?。ㄒ唬﹫?bào)表名稱由原“中國(guó)進(jìn)出口銀行人民幣出口賣方信貸貸款結(jié)構(gòu)季報(bào)表”改為現(xiàn)名，統(tǒng)計(jì)范圍擴(kuò)大至人民幣信貸業(yè)務(wù)。
（二）原“按企業(yè)性質(zhì)劃分”項(xiàng)目名稱改為“按企業(yè)隸屬關(guān)系劃分”。
（三）增加對(duì)外優(yōu)惠貸款按期限劃分的五個(gè)項(xiàng)目：“6年以下（含6年）”、“6年至9年”、“9年至12年”、“12年至15年”和“15年以上”。
（四）增加中央外貿(mào)發(fā)展基金放款按期限劃分的四個(gè)項(xiàng)目：“3年以下（含3年）”、“3年至5年”、“5年至8年”和“8年以上”。
?。ㄎ澹┤∠埃ㄈ┌促J款對(duì)象劃分”項(xiàng)及其以下各子項(xiàng)。
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)進(jìn)出銀基統(tǒng)3表編報(bào)，報(bào)送頻度為月報(bào)，報(bào)送時(shí)間為月后8日內(nèi)。
六、中國(guó)進(jìn)出口銀行外匯出口信貸結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（原進(jìn)出銀綜統(tǒng)8表，現(xiàn)進(jìn)出銀綜統(tǒng)1－6表）
?。ㄒ唬┤∠俺隹谛刨J總額”項(xiàng)目。
?。ǘ┰埃ㄒ唬┌磿r(shí)間劃分”改名稱為“（一）按期限劃分”。
（三）在“（一）按期限劃分”項(xiàng)下增加“2．出口買方信貸”及其以下“5年以下（含5年）”、“5年至8．5年”和“8．5年以上”三個(gè)子項(xiàng)。
?。ㄋ模┤∠埃ㄈ┌促J款對(duì)象劃分”項(xiàng)及其以下各子項(xiàng)。
?。ㄎ澹┰埃ǘ┌磭?guó)內(nèi)外劃分”及其“國(guó)內(nèi)項(xiàng)目”和“國(guó)外項(xiàng)目”改名稱為“二、按境內(nèi)外劃分”及“境內(nèi)授信”和“境外授信”項(xiàng)目。
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)進(jìn)出銀基統(tǒng)4表編報(bào)，報(bào)送頻度為月報(bào)，報(bào)送時(shí)間為月后8日內(nèi)。
七、中國(guó)進(jìn)出口銀行人民幣信貸地區(qū)分類貸款統(tǒng)計(jì)報(bào)表（原進(jìn)出銀綜統(tǒng)9表，現(xiàn)進(jìn)出銀綜統(tǒng)1－7表）
（一）報(bào)表名稱由原“中國(guó)進(jìn)出口銀行人民幣出口信貸省區(qū)分類貸款統(tǒng)計(jì)季報(bào)表”改為現(xiàn)名，統(tǒng)計(jì)范圍擴(kuò)大至人民幣信貸業(yè)務(wù)。
?。ǘ┤∠雌髽I(yè)性質(zhì)劃分的“國(guó)有企業(yè)”、“外商投資企業(yè)”和“其他企業(yè)”列項(xiàng)項(xiàng)目。
（三）增加“批貸項(xiàng)目個(gè)數(shù)”、“合同金額”、“批準(zhǔn)貸款”、“實(shí)際發(fā)放”和“貸款余額”五個(gè)列項(xiàng)項(xiàng)目。
?。ㄋ模┰凇?a href=//gd.110.com>廣東省”項(xiàng)下增加“其中：深圳市”項(xiàng)目。
?。ㄎ澹┰黾印皝喼蕖?、“非洲”、“歐洲”、“拉丁美洲”、“北美洲”、“大洋洲”和“境外合計(jì)”六個(gè)行項(xiàng)項(xiàng)目。
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)進(jìn)出銀基統(tǒng)5表編報(bào)，報(bào)送頻度為月報(bào)，報(bào)送時(shí)間為月后8日內(nèi)。
八、中國(guó)進(jìn)出口銀行外匯出口信貸地區(qū)分類貸款統(tǒng)計(jì)報(bào)表（原進(jìn)出銀綜統(tǒng)10表，現(xiàn)進(jìn)出銀綜統(tǒng)1－8表）
?。ㄒ唬┤∠雌髽I(yè)性質(zhì)劃分的“國(guó)有企業(yè)”、“外商投資企業(yè)”和“其他企業(yè)”列項(xiàng)項(xiàng)目。
?。ǘ┰黾印芭J項(xiàng)目個(gè)數(shù)”、“合同金額”、“批準(zhǔn)貸款”、“實(shí)際發(fā)放”和“貸款余額”五個(gè)列項(xiàng)項(xiàng)目。
（三）在“廣東省”項(xiàng)下增加“其中：深圳市”項(xiàng)目。
?。ㄋ模┰黾印皝喼蕖薄ⅰ胺侵蕖?、“歐洲”、“拉丁美洲”、“北美洲”、“大洋洲”和“境外合計(jì)”六個(gè)行項(xiàng)項(xiàng)目。
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)進(jìn)出銀基統(tǒng)6表編報(bào)，報(bào)送頻度為月報(bào)，報(bào)送時(shí)間為月后8日內(nèi)。
九、中國(guó)進(jìn)出口銀行對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（原進(jìn)出銀綜統(tǒng)14表，現(xiàn)進(jìn)出銀綜統(tǒng)1－9表）
增加“合同金額”列項(xiàng)項(xiàng)目。
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)進(jìn)出銀基統(tǒng)7表編報(bào)，報(bào)送頻度為月報(bào)，報(bào)送時(shí)間為月后8日內(nèi)。
十、新增中國(guó)進(jìn)出口銀行貸款質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀綜統(tǒng)1－10表）
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)進(jìn)出銀基統(tǒng)8表編報(bào)，報(bào)送頻度為月報(bào)，報(bào)送時(shí)間為月后8日內(nèi)。
十一、新增中國(guó)進(jìn)出口銀行不良貸款地區(qū)分類統(tǒng)計(jì)報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀綜統(tǒng)1－11表）
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)進(jìn)出銀基統(tǒng)9表編報(bào)，報(bào)送頻度為月報(bào)，報(bào)送時(shí)間為月后8日內(nèi)。
十二、中國(guó)進(jìn)出口銀行轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)借用外資余額統(tǒng)計(jì)報(bào)表（原進(jìn)出銀綜統(tǒng)11表，現(xiàn)報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀綜統(tǒng)1－12表）
?。ㄒ唬┤∠捌谀┙杩钣囝~”列項(xiàng)下“本期發(fā)生”和“本期累計(jì)”兩項(xiàng)。
?。ǘ┰黾印皡R差”列項(xiàng)。
（三）取消“項(xiàng)目單位拖欠余額”列項(xiàng)。
（四）增加“十五、盧森堡政府貸款”和“十六、其他”兩個(gè)行項(xiàng)。
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)進(jìn)出銀基統(tǒng)10表編報(bào)，報(bào)送頻度為月報(bào)，報(bào)送時(shí)間為月后8日內(nèi)。
十三、新增中國(guó)進(jìn)出口銀行轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)地區(qū)分類統(tǒng)計(jì)報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀綜統(tǒng)1－13表）
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)進(jìn)出銀基統(tǒng)11表編報(bào)，報(bào)送頻度為月報(bào)，報(bào)送時(shí)間為月后8日內(nèi)。
十四、新增中國(guó)進(jìn)出口銀行轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)行業(yè)分類統(tǒng)計(jì)報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀綜統(tǒng)1－14表）
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)進(jìn)出銀基統(tǒng)12表編報(bào)，報(bào)送頻度為季報(bào)，報(bào)送時(shí)間為月后8日內(nèi)。
十五、新增中國(guó)進(jìn)出口銀行出口信貸出口市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀綜統(tǒng)1一15表）
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)進(jìn)出銀基統(tǒng)13表編報(bào)，報(bào)送頻度為月報(bào)，報(bào)送時(shí)間為月后8日內(nèi)。
十六、新增中國(guó)進(jìn)出口銀行出口信貸重點(diǎn)商品出口統(tǒng)計(jì)報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀綜統(tǒng)1－16表）
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)進(jìn)出銀基統(tǒng)14表編報(bào)，報(bào)送頻度為月報(bào)，報(bào)送時(shí)間為月后8日內(nèi)。
十七、新增中國(guó)進(jìn)出口銀行項(xiàng)目評(píng)審情況表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀綜統(tǒng)1－17表）
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)進(jìn)出銀基統(tǒng)29表編報(bào)，報(bào)送頻度為月報(bào)，報(bào)送時(shí)間為月后8日內(nèi)。
十八、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)劃出后，取消原中國(guó)進(jìn)出口銀行外匯保險(xiǎn)業(yè)務(wù)月報(bào)表（進(jìn)出銀綜統(tǒng)12表）和中國(guó)進(jìn)出口銀行人民幣保險(xiǎn)業(yè)務(wù)月報(bào)表（進(jìn)出銀綜統(tǒng)13表）。
十九、中國(guó)進(jìn)出口銀行人民幣業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)旬（月）報(bào)表（原進(jìn)出銀綜統(tǒng)15表，現(xiàn)報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀綜統(tǒng)2－1表）
（一）增加“111170000存放聯(lián)行款項(xiàng)”項(xiàng)目及其子項(xiàng)“111178000系統(tǒng)內(nèi)資金往來(lái)”、“111178100存放系統(tǒng)內(nèi)資金”、“111178200拆放系統(tǒng)內(nèi)資金”和“11117F000信貸資金調(diào)撥”。
?。ǘ┰凇?11180000拆放同業(yè)”項(xiàng)下增加“111181300拆放合作銀行”、“111181310城市合作銀行”、“111181320農(nóng)村合作銀行”、“111181400城市信用社”、“111181500農(nóng)村信用社”、“111182000拆放政策性銀行”和“11118238國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行”項(xiàng)目。
?。ㄈ┰黾印?11198J00進(jìn)出日押匯”項(xiàng)目。
?。ㄋ模┰黾印?111B0000證券資產(chǎn)”項(xiàng)及其子項(xiàng)“1111B6000買入返售證券”、“1111lB6100買入國(guó)家回購(gòu)證券”和“1111B6300買入其他回購(gòu)證券”。
?。ㄎ澹┰黾印?111C0000貼現(xiàn)”項(xiàng)目。
?。┰黾印?111E1000結(jié)售匯外匯買賣”和“1111E2000代客外匯買賣人民幣資金”項(xiàng)目。
?。ㄆ撸┰黾印?111216A00銀團(tuán)貸款”項(xiàng)目。
?。ò耍┰黾印?1112E0000其他中長(zhǎng)期資產(chǎn)”項(xiàng)及其子項(xiàng)“1111E3000撥付營(yíng)運(yùn)資金”和“11112E5000其他類中長(zhǎng)期資產(chǎn)”。
（九）增加“113150000同業(yè)拆借”項(xiàng)及其子項(xiàng)“113151000商業(yè)性銀行拆入”、“113151100國(guó)有商業(yè)銀行”和“113151200其他商業(yè)銀行”、“113151300合作銀行”、“113151310城市合作銀行”、“113151320農(nóng)村合作銀行”、“113151400城市信用社”、“113151500農(nóng)村信用社”、“113152000政策性銀行拆入”和“113152300國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行”。
?。ㄊ┰黾印?13160000聯(lián)行存放款”及其子項(xiàng)“113168000系統(tǒng)內(nèi)資金往來(lái)”、“113168100系統(tǒng)內(nèi)存放”、“113168200系統(tǒng)內(nèi)拆入”和“11316F000信貸資金調(diào)撥”。
?。ㄊ唬┰黾印?13170000證券負(fù)債”及其子項(xiàng)“113175000賣出回購(gòu)證券”、“113175100賣出國(guó)家回購(gòu)債券”、“113175300賣出其他回購(gòu)債券”。
?。ㄊ┰黾印?13180000發(fā)行短期債券”及其子項(xiàng)“113181000短期金融債”、“11318l100其中：政策性金融債”。
（十三）增加“113lA1000結(jié)售匯外匯買賣”和“1131A2000代客外匯買賣人民幣資金”項(xiàng)目。
?。ㄊ模┰黾印?131B0000應(yīng)解匯款及臨時(shí)存款”項(xiàng)目。
?。ㄊ澹┰黾印?131C0000匯出匯款”項(xiàng)目。
（十六）增加“1131D0000匯入?yún)R款”項(xiàng)目。
?。ㄊ撸┰黾印?13lF1000本票”項(xiàng)目。
?。ㄊ耍┰黾印?13210000定期存款”項(xiàng)及其子項(xiàng)“113211000企事業(yè)單位定期存款”、“113211100單位定期存款”。
?。ㄊ牛┰凇?13250000其他長(zhǎng)期負(fù)債”項(xiàng)下增加“113251000撥入營(yíng)運(yùn)資金”和“113256000住房周轉(zhuǎn)金”項(xiàng)。
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)會(huì)計(jì)日計(jì)表（月計(jì)表）編報(bào)，報(bào)送人民銀行頻度為旬報(bào)，報(bào)送時(shí)間為旬后6日內(nèi)。
二十、中國(guó)進(jìn)出口銀行人民幣業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)季報(bào)表（原進(jìn)出銀綜統(tǒng)16表，現(xiàn)報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀綜統(tǒng)2－2表）
?。ㄒ唬┤∠?12100000拆放同業(yè)”及其以下各子項(xiàng)。
?。ǘ┤∠?12210000逾期類貸款”及其以下各子項(xiàng)。
?。ㄈ┰黾印?12230000單個(gè)最高投資額”。
?。ㄋ模┤∠?122B0000保證貸款”及其以下各子項(xiàng)。
（五）取消“1122C0000質(zhì)押貸款”及其以下各子項(xiàng)。
?。┤∠?122D0000抵押貸款”及其以下各子項(xiàng)。
?。ㄆ撸┰黾印?112400000一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期貸款”。
（八）增加“112500000一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期投資”。
（九）增加“112700000流動(dòng)資產(chǎn)”及其子項(xiàng)“112710000一個(gè)月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)”、“112720000一個(gè)月內(nèi)到期的貸款”、“112730000一個(gè)月內(nèi)到期的證券”、“112740000一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)收款項(xiàng)”、“112750000一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)拆出款”、“112760000一個(gè)月內(nèi)到期的存放同業(yè)款”、“112770000在國(guó)內(nèi)二級(jí)市場(chǎng)上隨時(shí)可以拋售的債券”和“112780000其他一個(gè)月內(nèi)到期的到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)”。
?。ㄊ┰黾印?1290000應(yīng)繳存款準(zhǔn)備金”項(xiàng)目。
?。ㄊ唬┰凇?14212000拆放金融機(jī)構(gòu)收入”項(xiàng)下增加“114212200銀行同業(yè)收入”和“114212300政策性銀行收入”，取消“114212200其他金融機(jī)構(gòu)收入”項(xiàng)目。
?。ㄊ┰黾印?14220000利息支出”項(xiàng)。
?。ㄊ┤∠?14231000金融機(jī)構(gòu)存放支出”項(xiàng)及其子項(xiàng)。
（十四）增加“114232000金融機(jī)構(gòu)拆入支出”項(xiàng)及其子項(xiàng)“114232200銀行同業(yè)支出”和“114232300政策性銀行支出”。
（十五）增加“114300000利潤(rùn)分配”及其于項(xiàng)“114310000利潤(rùn)總額”。“114320000稅后利潤(rùn)”、“114330000上年利潤(rùn)調(diào)整”、“114340000可供分配利潤(rùn)”、“114350000盈余公積補(bǔ)虧”、“114360000應(yīng)付利潤(rùn)”、“114370000期末未分配利潤(rùn)”、“114380000年初未分配利潤(rùn)”、“114390000應(yīng)交所得稅”、“1143B0000上年所得稅調(diào)整”、“1143C0000提取盈余公積金”。
?。ㄊ┰黾印?14510000一年內(nèi)到期的單位定期存款”和“114540000一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款”項(xiàng)目。
?。ㄊ撸┰黾印?14600000流動(dòng)負(fù)債”及其子項(xiàng)“114610000一個(gè)月內(nèi)到期的各項(xiàng)定期存款”、“114620000一個(gè)月內(nèi)到期的各項(xiàng)借款”、“114630000一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)付款項(xiàng)”、“114640000一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)拆入款”、“ 114650000一個(gè)月到期的發(fā)行債券及票據(jù)”和“114670000一個(gè)月內(nèi)到期的其他應(yīng)付款”。
?。ㄊ耍┰黾印?15100000職工總數(shù)”項(xiàng)目。
?。ㄊ牛┰黾印?15200000機(jī)構(gòu)總數(shù)”項(xiàng)目。
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)會(huì)計(jì)日計(jì)表（月計(jì)表）和進(jìn)出銀基統(tǒng)15表編報(bào)，報(bào)送人民銀行頻度為季報(bào)，報(bào)送時(shí)間為季后15日內(nèi)。
二十一、取消原中國(guó)進(jìn)出口銀行人民幣業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)年報(bào)表（原進(jìn)出銀綜統(tǒng)17表）
二十二、中國(guó)進(jìn)出口銀行外匯業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)旬（月）報(bào)表（原進(jìn)出銀綜統(tǒng)18表，現(xiàn)報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀綜統(tǒng)2－3表）
?。ㄒ唬┰黾印?61132000繳存中央銀行準(zhǔn)備金”項(xiàng)目。
?。ǘ┰黾印?61150000存放聯(lián)行款項(xiàng)”及其子項(xiàng)“161152000系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)資產(chǎn)”。
?。ㄈ┰黾印?61172100出口押匯”項(xiàng)目。
?。ㄋ模┰黾印?611A1000貼現(xiàn)”項(xiàng)目，取消“1611A2000轉(zhuǎn)貼現(xiàn)”項(xiàng)目。
（五）增加“1611C4000結(jié)售匯外匯買賣”項(xiàng)目。
（六）增加“161223000境外其他中長(zhǎng)期貸款”項(xiàng)目。
?。ㄆ撸┰黾印?61230000境外籌資轉(zhuǎn)貸款”項(xiàng)及其子項(xiàng)“161231000轉(zhuǎn)貸外國(guó)政府貸款”。
（八）增加“161290000其他中長(zhǎng)期資產(chǎn)”及其子項(xiàng)“161291000撥付營(yíng)運(yùn)資金”、“161292000其他類中長(zhǎng)期資產(chǎn)”。
（九）增加“163110000活期存款”項(xiàng)及其子項(xiàng)“163111000境內(nèi)存款”和“163111500其他單位存款”。
?。ㄊ┰黾印?63170000聯(lián)行存放款”及其子項(xiàng)“163172000：系統(tǒng)內(nèi)資金往來(lái)”。
?。ㄊ唬┰黾印?631A4000結(jié)售匯外匯買賣”項(xiàng)目。
（十二）增加“1631B0000應(yīng)解匯款及臨時(shí)存款”項(xiàng)目。
（十三）增加“1631C0000匯出匯款”項(xiàng)目。
（十四）增加“1631D0000匯入?yún)R款”項(xiàng)目。
?。ㄊ澹┰黾印?63210000定期存款”項(xiàng)及其子項(xiàng)“163211000境內(nèi)存款”和“163211600其他單位存款”。
?。ㄊ┰黾印?63233000轉(zhuǎn)貸外國(guó)政府貸款資金’項(xiàng)。
?。ㄊ撸┰黾印?63250000其他長(zhǎng)期負(fù)債”及其子項(xiàng)“163251000撥入營(yíng)運(yùn)資金”和“163254000其他類長(zhǎng)期負(fù)債”。
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)會(huì)計(jì)日計(jì)表（月計(jì)表）編報(bào)，報(bào)送人民銀行頻度為旬報(bào)，報(bào)送時(shí)間為旬后6日內(nèi)。
二十三、中國(guó)進(jìn)出口銀行外匯業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)季報(bào)表（原進(jìn)出銀綜統(tǒng)19表，現(xiàn)報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀綜統(tǒng)2－4表）
（一）取消“162100000拆放同業(yè)”以下各子項(xiàng)。
?。ǘ┤∠?62320000單個(gè)最高貸款總額”項(xiàng)目。
（三）取消“162330000單個(gè)最高投資額”項(xiàng)目。
（四）取消“162360000十家最高貸款總額”項(xiàng)目。
?。ㄎ澹┤∠?623B0000保證貸款”及其各子項(xiàng)。
?。┤∠?623C0000質(zhì)押貸款”及其各子項(xiàng)。
?。ㄆ撸┤∠?623D0000抵押貸款”及其各子項(xiàng)。
?。ò耍┰黾印?62400000一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期貸款”項(xiàng)目。
（九）增加“162500000一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期投資”項(xiàng)目。
?。ㄊ┰黾印?62600000流動(dòng)資產(chǎn)”及其子項(xiàng)“162610000一個(gè)月內(nèi)到期的買入票據(jù)”、“162620000一個(gè)月內(nèi)到期的貸款”、“16260000一個(gè)月內(nèi)到期的證券”?！?62640000一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)收款項(xiàng)”、“16260000一個(gè)月內(nèi)到期的存放同業(yè)款”和“162660000一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)拆出款”。
?。ㄊ唬┰黾印?62800000應(yīng)繳存款準(zhǔn)備金”項(xiàng)目。
（十二）取消“164100000同業(yè)拆入”及其以下各子項(xiàng)。
（十三）增加“164410000一年內(nèi)到期的單位定期存款”和“164450000一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款”項(xiàng)目。
（十四）增加“164500000流動(dòng)負(fù)債”項(xiàng)目及其子項(xiàng)“164510000一個(gè)月內(nèi)到期的各項(xiàng)定期存款”、“164520000一個(gè)月內(nèi)到期的各項(xiàng)借款”、“164530000一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)付款項(xiàng)”、“164540000一個(gè)月內(nèi)到期的其他應(yīng)付款”、“164550000一個(gè)月到期的債券及票據(jù)”和“164560000一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)拆入款”。
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)會(huì)計(jì)日計(jì)表（月計(jì)表）和進(jìn)出銀基統(tǒng)16表編報(bào)，報(bào)送人民銀行頻度為季報(bào)，報(bào)送時(shí)間為季后15日內(nèi)。
二十四、新增中國(guó)進(jìn)出口銀行人民幣信貸擔(dān)保分類統(tǒng)計(jì)報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀綜統(tǒng)2－5表）
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)進(jìn)出銀基統(tǒng)17表編報(bào)，報(bào)送人民銀行頻度為季報(bào)，報(bào)送時(shí)間為季后15日內(nèi)。
二十五、新增中國(guó)進(jìn)出口銀行外匯信貸擔(dān)保分類統(tǒng)計(jì)報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀綜統(tǒng)2－6表）
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)進(jìn)出銀基統(tǒng)18表編報(bào)，報(bào)送人民銀行頻度為季報(bào)．報(bào)送時(shí)間為季后15日內(nèi)。
二十六、新增中國(guó)進(jìn)出口銀行人民幣信貸行業(yè)分類統(tǒng)計(jì)報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀綜統(tǒng)2－7表）
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)進(jìn)出銀基統(tǒng)19表編報(bào)，報(bào)送人民銀行頻度為季報(bào)，報(bào)送時(shí)間為季后15日內(nèi)。
二十七、新增中國(guó)進(jìn)出口銀行外匯信貸行業(yè)分類統(tǒng)計(jì)報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀綜統(tǒng)2－8表）
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)進(jìn)出銀基統(tǒng)20表編報(bào)，報(bào)送人民銀行頻度為季報(bào)，報(bào)送時(shí)間為季后15日內(nèi)。
二十八、新增中國(guó)進(jìn)出口銀行人民幣信貸企業(yè)注冊(cè)登記類型統(tǒng)計(jì)報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀綜統(tǒng)2－9表）
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)進(jìn)出銀基統(tǒng)21表編報(bào)，報(bào)送人民銀行頻度為季報(bào)，報(bào)送時(shí)間為季后15日內(nèi)。
二十九、新增中國(guó)進(jìn)出口銀行外匯信貸企業(yè)注冊(cè)登記類型統(tǒng)計(jì)報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀綜統(tǒng)2－10表）
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)進(jìn)出銀基統(tǒng)22表編報(bào)，報(bào)送人民銀行頻度為季報(bào)，報(bào)送時(shí)間為季后15日內(nèi)。
三十、新增中國(guó)進(jìn)出口銀行貸款質(zhì)量報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀綜統(tǒng)2－11表）
該報(bào)表反映會(huì)計(jì)賬面貸款質(zhì)量數(shù)字，由綜合計(jì)劃部根據(jù)會(huì)計(jì)日計(jì)表（月計(jì)表）編報(bào)，報(bào)送人民銀行頻度為月報(bào)，報(bào)送時(shí)間為月后6日內(nèi)。
三十一、新增中國(guó)進(jìn)出口銀行人民幣信貸地區(qū)分類貸款統(tǒng)計(jì)報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀綜統(tǒng)2－12表）
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)進(jìn)出銀基統(tǒng)5表編報(bào)，報(bào)送人民銀行頻度為月報(bào)，報(bào)送時(shí)間為月后6日內(nèi)。
三十二、新增金融機(jī)構(gòu)存放和拆放業(yè)務(wù)申報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀綜統(tǒng)2－13表）
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)進(jìn)出銀基統(tǒng)23表編報(bào)，報(bào)送國(guó)家外匯管理局頻度為季報(bào)，報(bào)送時(shí)間為季后20日內(nèi)。
三十三、新增金融機(jī)構(gòu)對(duì)境外貸款業(yè)務(wù)申報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀綜統(tǒng)2－14表）
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)進(jìn)出銀基統(tǒng)24表編報(bào)，報(bào)送國(guó)家外匯管理局頻度為季報(bào)，報(bào)送時(shí)間為季后20日內(nèi)。
三十四、新增金融機(jī)構(gòu)吸收境外貸款業(yè)務(wù)申報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀綜統(tǒng)2－15表）
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)進(jìn)出銀基統(tǒng)25表編報(bào)，報(bào)送國(guó)家外匯管理局頻度為季報(bào)，報(bào)送時(shí)間為季后20日內(nèi)。
三十五、新增金融機(jī)構(gòu)對(duì)境外投資業(yè)務(wù)申報(bào)表（一）（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀綜統(tǒng)2－16表）
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)進(jìn)出銀基統(tǒng)26表編報(bào)，報(bào)送國(guó)家外匯管理局頻度為季報(bào)，報(bào)送時(shí)間為季后20日內(nèi)。
三十六、新增金融機(jī)構(gòu)對(duì)境外投資業(yè)務(wù)申報(bào)表（二）（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀綜統(tǒng)2－17表）
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)進(jìn)出銀基統(tǒng)27表編報(bào)，報(bào)送國(guó)家外匯管理局頻度為季報(bào)，報(bào)送時(shí)間為季后20日內(nèi)。
三十七、新增金融機(jī)構(gòu)對(duì)境外業(yè)務(wù)損益申報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀綜統(tǒng)2－18表）
該報(bào)表由綜合計(jì)劃部根據(jù)進(jìn)出銀基統(tǒng)28表編報(bào)，報(bào)送國(guó)家外匯管理局頻度為年報(bào)，報(bào)送時(shí)間為第4手后20日內(nèi)。
附三： 基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表部分
一、人民幣貸款累放累收基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（原進(jìn)出銀基統(tǒng)3表，現(xiàn)報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀基統(tǒng)1表）
該報(bào)表的項(xiàng)目調(diào)整內(nèi)容與進(jìn)出銀綜統(tǒng) 13表調(diào)整內(nèi)容相同，由賣方信貸一部、賣方信貸二部、對(duì)外優(yōu)惠貸款部、買方信貸部分別編報(bào)，報(bào)送頻度為月報(bào)，報(bào)送時(shí)間為月后5日內(nèi)。
二、外匯貸款累放累收基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（原進(jìn)出銀基統(tǒng)4表，現(xiàn)報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀基統(tǒng)2表）
該報(bào)表的項(xiàng)目調(diào)整內(nèi)容與進(jìn)出銀綜統(tǒng)1－4表調(diào)整內(nèi)容相同，由賣方信貸一部、賣方信貸二部、買方信貸部分別編報(bào)，報(bào)送頻度為月報(bào)，報(bào)送時(shí)間為月后5日內(nèi)。
三、人民幣信貸結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（原進(jìn)出銀基統(tǒng)5表，現(xiàn)進(jìn)出銀基統(tǒng)3表）
該報(bào)表的項(xiàng)目調(diào)整內(nèi)容與進(jìn)出銀綜統(tǒng)1－5表調(diào)整內(nèi)容相同，由賣方信貸一部、賣方信貸二部、對(duì)外優(yōu)惠貸款部、買方信貸部分別編報(bào)，報(bào)送頻度為季報(bào)，報(bào)送時(shí)間為季后5日內(nèi)。
四、外匯信貸結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（原進(jìn)出銀基統(tǒng)6表，現(xiàn)進(jìn)出銀基統(tǒng)4表）
該報(bào)表的項(xiàng)目調(diào)整內(nèi)容與進(jìn)出銀綜統(tǒng)1－6表調(diào)整內(nèi)容相同，由賣方信貸一部、賣方信貸二部、買方信貸部分別編報(bào)，報(bào)送頻度為季報(bào)，報(bào)送時(shí)間為季后5日內(nèi)。
五、人民幣信貸地區(qū)分類貸款基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（原進(jìn)出銀基統(tǒng)15表，現(xiàn)進(jìn)出銀基統(tǒng)5表）
該報(bào)表的項(xiàng)目調(diào)整內(nèi)容與進(jìn)出銀綜統(tǒng)1－7表相同調(diào)整內(nèi)容，由賣方信貸一部、賣方信貸二部、對(duì)外優(yōu)惠貸款部分別編報(bào)，報(bào)送頻度為月報(bào)，報(bào)送時(shí)間為月后5日內(nèi)。
六、外匯出口信貸地區(qū)分類貸款基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（原進(jìn)出銀基統(tǒng)16－1表和16－2表，現(xiàn)進(jìn)出銀基統(tǒng)6表）
該報(bào)表的項(xiàng)目調(diào)整內(nèi)容與進(jìn)出銀綜統(tǒng)1－8表調(diào)整內(nèi)容相同，由賣方信貸一部、賣方信貸二部、買方信貸部分別編報(bào)，報(bào)送頻度為月報(bào)，報(bào)送時(shí)間為月后5日內(nèi)。
七、對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（原進(jìn)出銀基統(tǒng)9表，現(xiàn)進(jìn)出銀基統(tǒng)7表）
該報(bào)表的項(xiàng)目調(diào)整內(nèi)容與進(jìn)出銀綜統(tǒng)1－9表調(diào)整相同，由買方信貸部編報(bào)，報(bào)送頻度為月報(bào)，報(bào)送時(shí)間為月后5日內(nèi)。
八、新增貸款質(zhì)量基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀基統(tǒng)8表）
?。ㄒ唬┓从澄倚匈J款質(zhì)量真實(shí)情況，其中不良貸款由會(huì)計(jì)賬面數(shù)字加信貸管理部認(rèn)定的不良貸款數(shù)字構(gòu)成。
?。ǘ┺D(zhuǎn)貸三類貸款的貸款質(zhì)量情況包括在內(nèi)。
該報(bào)表由賣方信貸一部。賣方信貸二部、買方信貸部、對(duì)外優(yōu)惠貸款部、轉(zhuǎn)貸部分別編報(bào)，報(bào)送頻度為月報(bào)，報(bào)送時(shí)間為月后5日內(nèi)。
九、新增不良貸款地區(qū)分類基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀基統(tǒng)9表）
?。ㄒ唬┩鈳耪廴嗣駧欧从硶r(shí)使用國(guó)家外匯管理局每月公布的內(nèi)部統(tǒng)一折算率。
（二）轉(zhuǎn)貸三類貸款的不良貸款情況包括在內(nèi)。
該報(bào)表由賣方信貸一部、賣方信貸二部、買方信貸部、對(duì)外優(yōu)惠貸款部、轉(zhuǎn)貸部分別編報(bào)，報(bào)送頻度為月報(bào)，報(bào)送時(shí)間為月后5日內(nèi)。
十、轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)借用外資余額基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（原進(jìn)出銀基統(tǒng)17表，現(xiàn)報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀基統(tǒng)10表）
該報(bào)表的調(diào)整內(nèi)容與進(jìn)出銀綜統(tǒng)1－12表相同，由轉(zhuǎn)貸部編報(bào)，報(bào)送頻度為月報(bào)，報(bào)送時(shí)間為月后5日內(nèi)。
十一、新增轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)地區(qū)分類基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀基統(tǒng)11表）
該報(bào)表由轉(zhuǎn)貸部編報(bào)，報(bào)送頻度為月報(bào)，報(bào)送時(shí)間為月后5日內(nèi)。
十二、新增轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)行業(yè)分類基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀基統(tǒng)12表）
該報(bào)表由轉(zhuǎn)貸部編報(bào)，報(bào)送頻度為月報(bào)，報(bào)送時(shí)間為月后5日內(nèi)。
十三、新增出口信貸出口市場(chǎng)基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀基統(tǒng)13表）
該報(bào)表由賣方信貸一部、賣方信貸二部、買方信貸部分別編報(bào)，報(bào)送頻度為月報(bào)，報(bào)送時(shí)間為月后5日內(nèi)。
十四、新增出口信貸重點(diǎn)商品出口統(tǒng)計(jì)報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀基統(tǒng)14表）
該報(bào)表由賣方信貸一部、賣方信貸二部、買方信貸部分別編報(bào)。報(bào)送頻度為月報(bào)，報(bào)送時(shí)間為月后5日內(nèi)。
十五、待保險(xiǎn)業(yè)務(wù)劃出后，取消中國(guó)進(jìn)出口銀行外匯保險(xiǎn)業(yè)務(wù)月報(bào)表（原進(jìn)出銀基統(tǒng)7表）和中國(guó)進(jìn)出口銀行人民幣保險(xiǎn)業(yè)務(wù)月報(bào)表（原進(jìn)出銀基統(tǒng)8表）。
十六、取消原中國(guó)進(jìn)出日銀行人民幣業(yè)務(wù)基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)旬（月）報(bào)表（原進(jìn)出銀基統(tǒng)10表）和中國(guó)進(jìn)出日銀行外匯業(yè)務(wù)基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)旬（月）報(bào)表（原進(jìn)出銀基統(tǒng)13表）。
十七、人民幣業(yè)務(wù)基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)季報(bào)表（原進(jìn)出銀基統(tǒng)11表，現(xiàn)報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀基統(tǒng)15表）
?。ㄒ唬┤∠安鸱磐瑯I(yè)至一個(gè)月以內(nèi)”和“拆放同業(yè)至一至四個(gè)月”。
?。ǘ┤∠坝馄谫J款”、“逾期短期貸款”、“逾期中長(zhǎng)期貸款”、“呆滯貸款”和“呆賬貸款”項(xiàng)目。
?。ㄈ┰黾印皢蝹€(gè)最高投資額”項(xiàng)目。
?。ㄋ模┤∠氨ＷC貸款”及其各子項(xiàng)。
?。ㄎ澹┤∠百|(zhì)押貸款”及其各子項(xiàng)。
?。┤∠暗盅嘿J款”及其各子項(xiàng)。
?。ㄆ撸┰黾印耙荒陜?nèi)到期的長(zhǎng)期貸款”和“一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期投資”項(xiàng)。
?。ò耍┰黾印傲鲃?dòng)資產(chǎn)”及其子項(xiàng)“一個(gè)月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)”?！耙粋€(gè)月內(nèi)到期的貸款”、“一個(gè)月內(nèi)到期的證券”、“一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)收款項(xiàng)”、“一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)拆出款”、“一個(gè)月內(nèi)到期的存放同業(yè)款”、“在國(guó)內(nèi)二級(jí)市場(chǎng)上隨時(shí)可以拋售的債券”和“其他一個(gè)月內(nèi)到期的到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)”。
?。ň牛┰黾印袄麧?rùn)分配”項(xiàng)目及其子項(xiàng)“利潤(rùn)總額”、“稅后利潤(rùn)”、“上年利潤(rùn)調(diào)整”、“可供分配利潤(rùn)”、“盈余公積補(bǔ)虧”、“應(yīng)付利潤(rùn)”、“期末未分配利潤(rùn)”、“年初未分配利潤(rùn)”、“應(yīng)交所得稅”、“上年所得稅調(diào)整”、“提取盈余公積金”。以上指標(biāo)為年報(bào)，即只報(bào)送年末數(shù)據(jù)。
（十）增加“一年內(nèi)到期的負(fù)債”及其子項(xiàng)“一年內(nèi)到期的單位定期存款”、“一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款”和“一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期應(yīng)付款”。
?。ㄊ唬┰黾印傲鲃?dòng)負(fù)債”及其子項(xiàng)“一個(gè)月內(nèi)到期的單位定期存款”、“一個(gè)月內(nèi)到期的各項(xiàng)借款”、“一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)付款項(xiàng)”、“一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)拆入款”、“一個(gè)月到期的發(fā)行債券及票據(jù)”和“一個(gè)月內(nèi)到期的其他應(yīng)付款”。
?。ㄊ┰黾印奥毠た倲?shù)”年報(bào)指標(biāo)。
（十三）增加“機(jī)構(gòu)總數(shù)”年報(bào)指標(biāo)。
該報(bào)表中“單個(gè)最高貸款總額”、“單個(gè)最高投資額”、“十家最高貸款總額”及其各子項(xiàng)數(shù)據(jù)包含對(duì)應(yīng)外匯項(xiàng)目數(shù)據(jù)（含轉(zhuǎn)貸三類項(xiàng)目貸款），各外匯數(shù)據(jù)按照國(guó)家外匯管理局對(duì)外公布的內(nèi)部統(tǒng)一折算率表折為人民幣反映。
該報(bào)表由賣方信貸一部、賣方信貸二部、對(duì)外優(yōu)惠貸款部、轉(zhuǎn)貸部、綜合計(jì)劃部人民幣資金處、財(cái)會(huì)部、人事教育部分別編報(bào)，報(bào)送頻度為季報(bào)，報(bào)送時(shí)間為季后10日內(nèi)。
十八、外匯業(yè)務(wù)基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)季報(bào)表（原進(jìn)出銀基統(tǒng)14表，現(xiàn)報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀基統(tǒng)16表）
（一）取消原第1至15項(xiàng)拆放同業(yè)各項(xiàng)目。
?。ǘ┤∠?4至46項(xiàng)逾期類貸款各項(xiàng)目。
?。ㄈ┤∠皢蝹€(gè)最高貸款總額”項(xiàng)目，相應(yīng)數(shù)據(jù)用進(jìn)出銀基統(tǒng)15表中對(duì)應(yīng)項(xiàng)目反映。
?。ㄋ模┤∠皢蝹€(gè)最高投資額”項(xiàng)目，相應(yīng)數(shù)據(jù)用進(jìn)出銀基統(tǒng)15表中對(duì)應(yīng)項(xiàng)目反映。
?。ㄎ澹┤∠笆易罡哔J款總額”項(xiàng)目及其以下各子項(xiàng)，相應(yīng)數(shù)據(jù)用進(jìn)出銀基統(tǒng)15表中對(duì)應(yīng)項(xiàng)目反映。
?。┤∠氨ＷC貸款”及其各子項(xiàng)。
?。ㄆ撸┤∠百|(zhì)押貸款”及其各子項(xiàng)。
?。ò耍┤∠暗盅嘿J款”及其各子項(xiàng)。
?。ň牛┰黾印耙荒陜?nèi)到期的長(zhǎng)期貸款’項(xiàng)目。
（十）增加“一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期投資”項(xiàng)目。
?。ㄊ唬┰黾印傲鲃?dòng)資產(chǎn)”及其子項(xiàng)“一個(gè)月內(nèi)到期的買入票據(jù)”、“一個(gè)月內(nèi)到期的貸款”、“一個(gè)月內(nèi)到期的證券’、“一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)收款項(xiàng)”和“一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)拆出款”。
?。ㄊ┤∠?8至102項(xiàng)同業(yè)拆入各項(xiàng)目。
?。ㄊ┰黾印耙荒陜?nèi)到期的單位定期存款”、“一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款”和“一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期應(yīng)付款”項(xiàng)目。
（十四）增加“流動(dòng)負(fù)債”及其子項(xiàng)“一個(gè)月內(nèi)到期的各項(xiàng)定期存款”、“一個(gè)月內(nèi)到期的各項(xiàng)借款”、“一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)付款項(xiàng)”、“一個(gè)月內(nèi)到期的其他應(yīng)付款”、“一個(gè)月內(nèi)到期的債券和票據(jù)”和“一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)拆入款”。
該報(bào)表包含轉(zhuǎn)貸三類項(xiàng)目，由賣方信貸一部、賣方信貸二部、買方信貸部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、轉(zhuǎn)貸部、財(cái)會(huì)部分別編報(bào)，報(bào)送頻度為季報(bào)，報(bào)送時(shí)間為手后10日內(nèi)
十九、取消中國(guó)進(jìn)出口銀行人民幣流動(dòng)性指標(biāo)基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)月報(bào)表（原進(jìn)出銀基統(tǒng)1表）、中國(guó)進(jìn)出口銀行外匯流動(dòng)性指標(biāo)基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)月報(bào)表（原進(jìn)出銀基統(tǒng)2表）和中國(guó)進(jìn)出口銀行人民幣業(yè)務(wù)基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)年報(bào)表（原進(jìn)出銀基統(tǒng)12表）
二十、新增人民幣信貸擔(dān)保分類基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀基統(tǒng)17表）
（一）信用貸款、保證貸款、質(zhì)押貸款和抵押貸款根據(jù)《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》的規(guī)定來(lái)界定。
?。ǘ﹪?guó)家特大型或大型企業(yè)按照國(guó)家經(jīng)貿(mào)委的規(guī)定掌握。
該報(bào)表由賣方信貸一部、賣方信貸二部、買方信貸部、對(duì)外優(yōu)惠貸款部分別編報(bào)，報(bào)送頻度為季報(bào)，報(bào)送時(shí)間為季后10日內(nèi)。
二十一、新增外匯信貸擔(dān)保分類基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀基統(tǒng)18表）
?。ㄒ唬┬庞觅J款、保證貸款、質(zhì)押貸款和抵押貸款根據(jù)《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》的規(guī)定來(lái)界定。
?。ǘ﹪?guó)家特大型或大型企業(yè)按照國(guó)家經(jīng)貿(mào)委的規(guī)定掌握。
?。ㄈ┌D(zhuǎn)貸三類項(xiàng)目數(shù)據(jù)。
該報(bào)表由賣方信貸一部、賣方信貸二部、買方信貸部、轉(zhuǎn)貸部分別編報(bào)，報(bào)送頻度為季報(bào)，報(bào)送 間為季后10日內(nèi)。
二十二、新增人民幣信貸行業(yè)分類基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀基統(tǒng)19表）
?。ㄒ唬┵J款的行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)統(tǒng)計(jì)局《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》。需要注意的是，貸款的行業(yè)劃分不僅是按貸款企業(yè)所屬行業(yè)和主管業(yè)務(wù)來(lái)簡(jiǎn)單劃分，對(duì)于跨行業(yè)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)以及企業(yè)來(lái)講，還要結(jié)合貸款的用途進(jìn)行具體分類。實(shí)際操作中要與“中國(guó)人民銀行信貸登記系統(tǒng)”中對(duì)行業(yè)分類劃分類型的登記保持一致。
該報(bào)表由賣方信貸一部、賣方信貸二部、對(duì)外優(yōu)惠貸款部分別編報(bào)，報(bào)送頻度為季報(bào)，報(bào)送時(shí)間為季后10日內(nèi)。
二十三、新增外匯信貸行業(yè)分類基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀基統(tǒng)20表）
（一）本報(bào)表填報(bào)要求同進(jìn)出銀基統(tǒng)19表。
?。ǘ┌D(zhuǎn)貸三類貸款項(xiàng)目數(shù)據(jù)。
該報(bào)表由賣方信貸一部、賣方信貸二部、買方信貸款部、轉(zhuǎn)貸部分別編報(bào)，報(bào)送頻度為季報(bào)，報(bào)送時(shí)間為季后10日內(nèi)。
二十四、新增人民幣信貸企業(yè)注冊(cè)登記類型基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀基統(tǒng)21表）
?。ㄒ唬┢髽I(yè)登記注冊(cè)類型劃分以國(guó)家工商行政管理部門頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照為依據(jù)，參見(jiàn)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局與國(guó)家工商行政管理局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于劃分企業(yè)登記注冊(cè)類型的規(guī)定》。實(shí)際操作中要與“中國(guó)人民銀行信貸登記系統(tǒng)”中對(duì)企業(yè)登記注冊(cè)類型的登記保持一致、表中從一至四類指標(biāo)填報(bào)向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放的貸款，“境外貸款”用以填報(bào)向境外發(fā)放的貸款。
該報(bào)表由賣方信貸一部、賣方信貸二部、對(duì)外優(yōu)惠貸款部分別編報(bào)，報(bào)送頻度為季報(bào)，報(bào)送時(shí)間為手后10日內(nèi)。
二十五、新增外匯信貸企業(yè)注冊(cè)登記類型基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀基統(tǒng)22表）
?。ㄒ唬┍緢?bào)表填報(bào)要求同進(jìn)出銀基統(tǒng)19表。
?。ǘ┌D(zhuǎn)貸三類貸款項(xiàng)目數(shù)據(jù)。
該報(bào)表由賣方信貸一部、賣方信貸二部、買方信貸款部、轉(zhuǎn)貸部分別編報(bào)，報(bào)送頻度為季報(bào)，報(bào)送時(shí)間為手后10日內(nèi)。
二十六、新增金融機(jī)構(gòu)存放和拆放業(yè)務(wù)申報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀基統(tǒng)23表）
?。ㄒ唬┥陥?bào)期內(nèi)，一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期存款應(yīng)填列在“短期存款”欄內(nèi)。
該報(bào)表由國(guó)際業(yè)務(wù)部編報(bào)，報(bào)送頻度為季報(bào)，報(bào)送時(shí)間為季后15日內(nèi)。
二十七、新增金融機(jī)構(gòu)對(duì)境外貸款業(yè)務(wù)申報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀基統(tǒng)24表）
（一）在申報(bào)期內(nèi)，一年內(nèi)到期的對(duì)境外長(zhǎng)期貸款應(yīng)填列在“對(duì)境外短期貸款”欄內(nèi)。
該報(bào)表由買方信貸部編報(bào)，報(bào)送頻度為季報(bào)，報(bào)送時(shí)間為季后15日內(nèi)。
二十八、新增金融機(jī)構(gòu)吸收境外貸款業(yè)務(wù)申報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀基統(tǒng)25表）
該報(bào)表由轉(zhuǎn)貸部和國(guó)際業(yè)務(wù)部分別編報(bào)，報(bào)送頻度為季報(bào)，報(bào)送時(shí)間為季后15日內(nèi)。
二十九、新增金融機(jī)構(gòu)對(duì)境外投資業(yè)務(wù)申報(bào)表（一）（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀基統(tǒng)26表）
?。ㄒ唬┍颈硭傅膶?duì)境外投資是指境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)從境外機(jī)構(gòu)（包括境外金融機(jī)構(gòu)等）購(gòu)入的國(guó)外有價(jià)證券。
?。ǘ?duì)境外短期性投資指境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)購(gòu)入的各種能夠隨時(shí)變現(xiàn)、持有時(shí)間不超過(guò)1年的、由境外機(jī)構(gòu)持有的國(guó)外有價(jià)證券。一般指經(jīng)營(yíng)性證券投資。
?。ㄈ?duì)境外長(zhǎng)期性投資指境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)對(duì)境外投出的在1年內(nèi)不能變現(xiàn)的或不準(zhǔn)備隨時(shí)變現(xiàn)的資金，包括股票投資。債券投資和其他投資。包括對(duì)境外的委托投資等。一般指權(quán)益性投資。
該報(bào)表由國(guó)際業(yè)務(wù)部編報(bào)，報(bào)送頻度為季報(bào)，報(bào)送時(shí)間為季后15日內(nèi)。
三十、新增金融機(jī)構(gòu)對(duì)境外投資業(yè)務(wù)申報(bào)表（二）（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀基統(tǒng)27表）
?。ㄒ唬┍颈硭傅膶?duì)境外投資是指境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)從境外機(jī)構(gòu)（包括境外金融機(jī)構(gòu)等）購(gòu)入的我國(guó)發(fā)行的有價(jià)證券。
該報(bào)表由國(guó)際業(yè)務(wù)部編報(bào)，報(bào)送頻度為季報(bào)，報(bào)送時(shí)間為季后15日內(nèi)。
三十一、新增金融機(jī)構(gòu)對(duì)境外業(yè)務(wù)損益申報(bào)表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀基統(tǒng)28表）
該報(bào)表由國(guó)際業(yè)務(wù)部和財(cái)會(huì)部分別編報(bào)，報(bào)送頻度為年報(bào)，報(bào)送時(shí)間為第四季后15日內(nèi)。
三十二、新增項(xiàng)目評(píng)審情況匯總表（報(bào)表編號(hào)為進(jìn)出銀基統(tǒng)9表）
該報(bào)表由信貸管理部編報(bào)，報(bào)送頻度為月報(bào)，報(bào)送時(shí)間為月后5日內(nèi)。
附四： 業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表平衡關(guān)系及項(xiàng)目歸屬關(guān)系說(shuō)明
一、統(tǒng)計(jì)報(bào)表平衡關(guān)系
?。ㄒ唬┻M(jìn)出銀綜統(tǒng)1．1表
1．資金來(lái)源方總計(jì)一資金運(yùn)用方總計(jì)
2．資金來(lái)源方：
（1）20＝1＋2＋3＋4＋5＋7＋8＋9＋10＋11＋12＋13＋14＋16＋18＋19
3．資金運(yùn)用方：
?。?）21＝1＋4＋10＋11＋12＋14＋15＋16＋17＋18＋19＋20
（2）1＝2＋3
?。?）4＝5＋6＋7＋8＋9
?。ǘ┻M(jìn)出銀綜統(tǒng)1－2表
1．資金來(lái)源方總計(jì)＝資金運(yùn)用方總計(jì)
2．資金來(lái)源方：
?。?）25＝1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8＋9＋10＋11＋12＋13＋14＋15＋17＋18＋19＋21＋23＋24
3．資金運(yùn)用方：
（1）27＝1＋2＋8＋11＋13＋14＋15＋16＋17＋18＋19＋20＋21＋22＋23＋24＋25＋26
（2）2＝3＋4＋5＋6＋7
?。?）8＝9＋10
（三）進(jìn)出銀綜統(tǒng)1－3表和進(jìn)出銀基統(tǒng)1表平衡關(guān)系相同
1．列項(xiàng)指標(biāo)：
（1）新增余額＝累計(jì)發(fā)放－累計(jì)收回
2．行項(xiàng)指標(biāo)：
?。?）31＝1＋27＋28＋29＋30
?。?）1＝3＋6＝10＋16＋20＋22＋23
?。?）3＝4＋5
?。?）6＝7＋8
?。?）10＝12＋13＋14＋15
?。?）16＝17＋18＋19
（7）23＝24＋25＋26
?。ㄋ模┻M(jìn)出銀綜統(tǒng)1－4表和進(jìn)出銀基統(tǒng)2表平衡關(guān)系相同
1．列項(xiàng)指標(biāo)：
?。?）新增余額＝累計(jì)發(fā)放－累計(jì)收回
2．行項(xiàng)指標(biāo)：
?。?）44＝1＋23＋41＋42＋43
?。?）1＝3＋4＝6＋12＋16＋18＋19
（3）6＝8＋9＋10＋11
?。?）12＝13＋14＋15
?。?）19＝20＋21＋22
?。?）23＝24＋30＋34＋36＋37
?。?）24＝26＋27＋28＋29
?。?）30＝31＋32＋33
?。?）37＝38＋39＋40
（五）進(jìn)出銀綜統(tǒng)1－5表和進(jìn)出銀基統(tǒng)3表平衡關(guān)系相同
1．28＝1＋17＋23
2．1＝3＋4＋5＋6＋7＋8＋9＋10＋11＋12＋13＝15＋16
3．17＝18＋19＋20＋21＋22
4．23＝24＋25＋26＋27
?。┻M(jìn)出銀綜統(tǒng)1－6表和講出銀基統(tǒng)4表平衡關(guān)系相同
1．1＝2＋14＝18
2．2＝3＋4＋5＋6＋7＋8＋9＋10＋11＋12＋13
3．14＝15＋16＋17
4．18＝19＋20
（七）進(jìn)出銀綜統(tǒng)1－7表
1．1＝3＋4＋5＋6＋7＋8＋9＋10＋11＋12＋13＋14＋15＋16＋17＋18＋19＋20＋21＋23＋24＋25＋26＋27＋28＋29＋30＋31＋31＋33＋34＋35
2．2＝7＋23＋25＋26＋27＋28＋29＋30＋31＋32＋33＋34
3．36＝37＋38＋39＋40＋41＋42
?。ò耍┻M(jìn)出銀綜統(tǒng)1－8表
1．1＝3＋4＋5＋6＋7＋8＋9＋10＋11＋12＋13＋14＋15＋16＋17＋18＋19＋20＋21＋23＋24＋25＋26＋27＋28＋29＋30＋31＋32＋33＋34＋35
2．2＝7＋23＋25＋26＋27＋28＋29＋30＋31＋32＋33＋34
3．36＝37＋38＋39＋40＋41＋42
?。ň牛┻M(jìn)出銀綜統(tǒng)1－9表和進(jìn)出銀基統(tǒng)7表平衡關(guān)系相同
1．9＝1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8
（十）進(jìn)出銀綜統(tǒng)1－10表
1．16＝12＋14＋15
2．17＝16／（11＋16）
?。ㄊ唬┻M(jìn)出銀綜統(tǒng)1－11表和進(jìn)出銀基統(tǒng)9表平衡關(guān)系相同
1．42＝34＋41
2．34＝1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8＋9＋10＋11＋12＋13＋14＋15＋16＋17＋18＋19＋20＋21＋23＋24＋25＋26＋27＋28＋29＋30＋31＋32＋33
3．41＝35＋36＋37＋38＋39＋40
?。ㄊ┻M(jìn)出銀綜統(tǒng)1－12表和進(jìn)出銀基統(tǒng)10表平衡關(guān)系相同
1．列項(xiàng)指標(biāo)
?。?）期末借款余額＝上年結(jié)轉(zhuǎn)余額＋新增借款本期累計(jì)－償還借款本期累計(jì)＋匯差
2．行項(xiàng)指標(biāo)
（1）19＝1＋4＋5＋6＋7＋8＋9＋10＋11＋12＋13＋14＋15＋16＋17＋18
?。?）1＝2＋3
?。ㄊ┻M(jìn)出銀綜統(tǒng)1－13表
1．34＝（1－32）
2．33＝22＋23＋24＋25＋26＋27＋28＋29＋30＋31
（十四）進(jìn)出銀綜統(tǒng)2－1表
1．1＝78
2．1＝2＋59
3．2＝3＋5＋6＋8＋12＋17＋28＋32＋36＋37＋41＋45＋50＋51＋53
4．6＝7
5．8＝9＝10＋11
6．12＝13＋16
7．13＝14＋15
8．17＝18＋26
9．18＝19＋20＋21＋24＋25
10．21＝22＋23
11．21＝22
12．28＝29＝30＋31
13．32＝33＝34＋35
14．37＝38＝39＝40
15．41＝42＋43＋44
16．45＝46＝47＋49
17．51＝52
18．53＝54＋55＋56＋57＋58
19．59＝60＋66＋68＋71＋72＋73＋74＋75
20．60＝61＝62＋63＋64＋65
21．66＝67
22．68＝69＋70
23．75＝76＋77
24．78＝79＋136＋149＋153
25．79＝80＋84＋88＋93＋104＋109＋113＋116＋125＋129＋130＋131＋132＋133
26．80＝81＝82＝83
27．84＝85＝86＝87
28．88＝89＋90＋91＋92
29．93＝94＋102
30．94＝95＋96＋97＋100＋101
31．97＝98＋99
32．102＝103
33．104＝105＋108
34．105＝106＋107
35．109＝110＝111＋112
36．113＝114
37．116＝117＝118＋119＋120＋121＋122＋123＋124
38．125＝126＋127＋128
39．133＝134＋135
40．136＝137＋140＋143＋145
41．137＝138＝139
42．140＝141
43．143＝144
44．145＝146＋147＋148
45．149＝150＋151＋152
46．153＝154＋155＋156＋157＋158＋159＋174
47．159＝160＋161＋162＋163＋164＋165－166－167－168－169－170－171－172－173
?。ㄊ澹┻M(jìn)出銀綜統(tǒng)2－2表
1．6＝7＋8＋9＋10＋11＋12＋13＋14
2．17＝18＝19＋20
3．21＝22＋23
4．25＝26＝27＋28
5．41＝42＋43＋44＋45＋46＋47＋48＋49＋50＋51＋52
6．53＝54＋55＋56＋57
7．58＝59＋60＋61＋62＋63＋64
?。ㄊ┻M(jìn)出銀綜統(tǒng)2－3表
1．1＝73
2．1＝2＋54
3．2＝3＋4＋7＋12＋14＋21＋25＋31＋33＋36＋41＋47＋53
4．4＝5＋6
5．7＝8＋11
6．8＝9＋10
7．12＝13
8．14＝15＋18＋20
9．15＝16＋17
10．18＝19
11．21＝22＝23＋24
12．25＝26＋29
13．31＝32
14．33＝34＋35
15．36＝37＋38＋39＋40
16．41＝42＝43＋45＋46
17．41＝42＝43＋45＋46
18．54＝55＋59＋62＋64＋70
19．55＝56＋57＋58
20．59＝60＋61
21．62＝63
22．64＝65＋68
23．70＝71＋72
24．73＝74＋108＋121＋125
25．74＝75＋78＋79＋86＋88＋90＋96＋101＋102＋103＋104＋105
26．75＝76＝77
27．79＝80＋83＋85
28．80＝81＋82
29．83＝84
30．86＝87
31．88＝89
32．90＝91＝92＋94＋95
33．96＝97＋98＋99＋100
34．105＝106＋107
35．108＝109＋112＋114＋118
36．109＝110＝111
37．112＝113
38．114＝115＋116＋117
39．118＝119＋120
40．121＝122＋123＋124
41．125＝126＋127＋128＋129＋130＋147
42．130＝131＋132＋133＋134＋135＋136＋137－138－139－140－141－142－143－144－145－146
（十七）進(jìn)出銀綜統(tǒng)2－4表
1．1＝2＋5＋9
2．2＝3＋4
3．5＝6＝7＋8
4 9＝10＋13
5．10＝11＋12
6．13＝14＋15
7．18＝19＋20＋21＋22＋23＋24
8．27＝28＋29＋30＋31＋32＋33＋34＋35＋36＋37＋38
9．39＝40＋41＋42＋43
10．44＝45＋46＋47＋48＋49＋50
11．1＝進(jìn)出銀綜統(tǒng)2－3表：7
?。ㄊ耍┻M(jìn)出銀綜統(tǒng)2－5表和進(jìn)出銀基統(tǒng)17表平衡關(guān)系相同
1．2＝3＋4＋5＋6＋7＋8＋9＋10＋11
2．12＝13＋14＋15＋16＋17＋18＋19＋20＋21＋22
3．23＝24＋25＋26＋27
4．1＋2＋12＋23＝進(jìn)出銀綜統(tǒng)2－1表：28＋53＋61
?。ㄊ牛┻M(jìn)出銀綜統(tǒng)2－6表和進(jìn)出銀基統(tǒng)18表平衡關(guān)系相同
1．2＝3＋4＋5＋6＋7＋8＋10＋11＋12＋13
2．14＝15＋16＋17＋18＋19＋20＋21＋22＋23
3．24＝25＋26＋27＋28
4．1＋2＋14＋24＝進(jìn)出銀綜統(tǒng)2－3表：21＋47＋55＋59＋62
（二十）進(jìn)出銀綜統(tǒng)2－7表與進(jìn)出銀基統(tǒng)19表平衡關(guān)系相同
1．（1－16）＝進(jìn)出銀綜統(tǒng)2－5表：1＋2＋12＋23
?。ǘ唬┻M(jìn)出銀綜統(tǒng)2－8表與進(jìn)出銀基統(tǒng)20表平衡關(guān)系相同
1．（1－16）＝進(jìn)出銀綜統(tǒng)2－6表：1＋2＋14＋24
?。ǘ┻M(jìn)出銀綜統(tǒng)2－9表和進(jìn)出銀基統(tǒng)21表平衡關(guān)系相同
1．1＝2＋3＋4＋5＋6＋7＋8＋9
2．10＝11＋12＋13＋14
3．15＝16＋17＋18＋19
4．20＝21＋22＋23
5．1＋10＋15＋20＋24＝進(jìn)出銀綜統(tǒng)2－7表（1－16）
?。ǘ┻M(jìn)出銀綜統(tǒng)2－10表和進(jìn)出銀基統(tǒng)22表平衡關(guān)系相同
1．1＝2＋3＋4＋5＋6＋7＋8＋9
2．10＝11＋12＋13＋14
3．15＝16＋17＋18＋19
4．20＝21＋22＋23
5．1＋10＋15＋20＋24＝進(jìn)出銀綜統(tǒng)2－8表（1－16）
（二十四）進(jìn)出銀綜統(tǒng)2－11表
1．2＝3＋5＋6
2．8＝9＋14＋18
?。ǘ澹┻M(jìn)出銀綜統(tǒng)2－12表
1．34＝1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8＋9＋10＋11＋12＋13＋14＋15＋16＋17＋18＋19＋21＋22＋23＋24＋25＋26＋27＋28＋29＋30＋31＋32＋33
（二十六）進(jìn)出銀綜統(tǒng)2－13表與進(jìn)出銀基統(tǒng)23表平衡關(guān)系相同
1．1＝2＋3＋4
2．5＝6＋7＋8＋11
3．8＝9＋10
?。ǘ撸┻M(jìn)出銀綜統(tǒng)2－14表與進(jìn)出銀基統(tǒng)24表平衡關(guān)系相同
1．1＝2＋3＋4
2．5＝6＋7＋8
?。ǘ耍┻M(jìn)出銀綜統(tǒng)2－15表與進(jìn)出銀基統(tǒng)25表平衡關(guān)系相同
1．8＝1＋2＋4＋5＋6＋7
?。ǘ牛┻M(jìn)出銀綜統(tǒng)2－16表與進(jìn)出銀基統(tǒng)26表平衡關(guān)系相同
1．1＝2＋3＋6
2．3＝45
3．8＝9＋10＋13
4．10＝11＋12
?。ㄈ┻M(jìn)出銀綜統(tǒng)2－18表與進(jìn)出銀基統(tǒng)28表平衡關(guān)系相同
1．1＝2＋3＋4＋5＋6
2．6＝7＋8＋9
3．13＝14＋15＋16＋17
（三十一）進(jìn)出銀基統(tǒng)5表
1．34＝1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8＋9＋10＋11＋12＋13＋14＋15＋16＋17＋18＋19＋21＋22＋23＋24＋25＋26＋27＋28＋29＋30＋31＋32＋33
2．41＝35＋36＋37＋38＋39＋40
（三十二）進(jìn)出銀基統(tǒng)6表
1．34＝1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8＋9＋10＋11＋12＋13＋14＋15＋16＋17＋18＋19＋21＋22＋23＋24＋25＋26＋27＋28＋29＋30＋31＋32＋33
2．41＝35＋36＋37＋38＋39＋40
?。ㄈ┻M(jìn)出銀基統(tǒng)11表
1．33＝（1－32）
?。ㄈ模┻M(jìn)出銀基統(tǒng)15表
1．3＝4＋5＋6＋7＋8＋9＋10＋11＋12＋13
2．16＝17＋18＋19＋20＋21＋22＋23＋24
3．27＝28＋29＋30＋31＋32＋33＋34＋35＋36＋37＋38
4．39＝40＋41＋42＋43
5．44＝45＋46＋47＋48＋49＋50
（三十五）進(jìn)出銀基統(tǒng)16表
1．11＝12＋13＋14＋15＋16
2．19＝20＋21＋22＋23＋24＋25＋26＋27＋28＋29＋30
3．31＝32＋33＋34＋35
4．36＝37＋38＋39＋40＋41＋42
二、統(tǒng)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目歸屬
?。ㄒ唬┻M(jìn)出銀綜統(tǒng)1－1表項(xiàng)目歸屬
┌────────────┬───┬─────────────┬──┐
│統(tǒng)計(jì)指標(biāo) │會(huì)計(jì)科│會(huì)計(jì)科目名稱 │求和│
│ │目代碼│ │關(guān)系│
├────────────┼───┼─────────────┼──┤
│ 資金來(lái)源方 │ │ │ │
│一、進(jìn)出口企業(yè)活期存款 │221 │進(jìn)出口企業(yè)活期存款 │加 │
│二、進(jìn)出口企業(yè)定期存款 │222 │企業(yè)定期存款 │加 │
│三、保證金存款 │223 │存入保證金 │加 │
│四、發(fā)行債券 │225 │發(fā)行債券 │加 │
│五、應(yīng)付及暫收款 │241 │應(yīng)付債券利息 │加 │
├────────────┼───┼─────────────┼──┤
│ │242 │應(yīng)付利息 │加 │
│ │243 │應(yīng)付工資 │加 │
│ │244 │應(yīng)付及暫收款 │加 │
│ │245 │應(yīng)繳稅金 │加 │
│ │246 │預(yù)提費(fèi)用 │加 │
│ │247 │應(yīng)付福利費(fèi) │加 │
│ │260 │期付款項(xiàng) │加 │
│ 其中：應(yīng)付利息 │241 │應(yīng)付債券利息 │加 │
├────────────┼───┼─────────────┼──┤
│ │242 │應(yīng)付利息 │加 │
│六、向人民銀行借款 │201 │向中央銀行借款 │加 │
│七、銀行同業(yè)存放 │213 │國(guó)內(nèi)同業(yè)存放 │加 │
│八、銀行同業(yè)拆入 │214 │同業(yè)拆入 │加 │
│九、借入境內(nèi)同業(yè)款 │211 │借入境內(nèi)同業(yè)款 │加 │
│十、外匯買賣 │262 │外匯買賣 │加 │
│十一、政府優(yōu)惠貸款基金 │252 │財(cái)政撥入對(duì)外優(yōu)惠貸款基金 │加 │
│十二、委托基金存款 │253 │中央外貿(mào)發(fā)展基金 │加 │
│十三、各項(xiàng)準(zhǔn)備 │150 │呆賬準(zhǔn)備 │加 │
│ │155 │投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 │加 │
│ │163 │壞賬準(zhǔn)備 │加 │
│ 其中：貸款呆賬準(zhǔn)備 │150 │呆賬準(zhǔn)備 │加 │
│十四、所有者權(quán)益 │301 │實(shí)收資本 │加 │
├────────────┼───┼─────────────┼──┤
│ │302 │資本公積 │加 │
│ │303 │盈余公積 │加 │
│ │305 │利潤(rùn)分配 │加 │
│ 其中：實(shí)收資本 │301 │實(shí)收資本 │加 │
│十五、結(jié)益 │501 │利息收入 │加 │
│ │502 │金融機(jī)構(gòu)往來(lái)收入 │加 │
│ │508 │投資收益 │加 │
│ │511 │手續(xù)費(fèi)收入 │加 │
│ │513 │匯兌收益 │加 │
│ │514 │貼息收入 │加 │
│ │515 │擔(dān)保費(fèi)收入 │加 │
│ │516 │其他營(yíng)業(yè)收入 │加 │
│ │520 │營(yíng)業(yè)外收入 │加 │
│ │521 │利息支出 │減 │
│ │522 │金融機(jī)構(gòu)往來(lái)支出 │減 │
│ │531 │手續(xù)費(fèi)支出 │減 │
│ │533 │業(yè)務(wù)費(fèi)用支出 │減 │
│ │538 │人事費(fèi)用 │減 │
│ │541 │折舊費(fèi) │減 │
│ │542 │提取準(zhǔn)備金 │減 │
│ │544 │匯兌損失 │減 │
├────────────┼───┼─────────────┼──┤
│ │546 │營(yíng)業(yè)稅及附加 │減 │
│ │548 │其他營(yíng)業(yè)支出 │減 │
│ │549 │營(yíng)業(yè)外支出 │減 │
│ │561 │所得稅 │減 │
│ │562 │上年損益調(diào)整 │加 │
│十六、其他負(fù)債 │226 │匯入?yún)R款 │加 │
│ │227 │匯出匯款 │加 │
│ │228 │臨時(shí)存款 │加 │
│ │229 │本票 │加 │
│ │239 │賣出回購(gòu)證券 │加 │
│ │250 │混貸資金 │加 │
│ │251 │撥入轉(zhuǎn)貸墊款周轉(zhuǎn)金 │加 │
│ │254 │轉(zhuǎn)貸償債基金 │加 │
│ │258 │住房周轉(zhuǎn)金 │加 │
│ │263 │調(diào)期資金 │加 │
│ │265 │內(nèi)部往來(lái) │加 │
│ │增設(shè) │營(yíng)運(yùn)資金往來(lái) │加 │
│ │增設(shè) │系統(tǒng)內(nèi)資金往來(lái) │加 │
├────────────┼───┼─────────────┼──┤
│ 資金運(yùn)用方 │ │ │ │
│一、短期貸款 │ │ │ │
│1．出口賣方信貸貸款 │121 │人民幣短期貸款 │加 │
├────────────┼───┼─────────────┼──┤
│ │增設(shè) │出口賣方信貸逾期短期貸款 │加 │
│ │增設(shè) │出口賣方信貸呆滯短期貸款 │加 │
│ │增設(shè) │出口賣方信貸呆賬短期貸款 │加 │
│2．其他短期貸款 │152 │押匯 │加 │
│二、中長(zhǎng)期貸款 │ │ │ │
│1．出口賣方信貸貸款 │122 │人民幣中長(zhǎng)期貸款 │加 │
│ │增設(shè) │出口賣方信貸逾期中長(zhǎng)期貸款│加 │
│ │增設(shè) │出口賣方信貸呆滯中長(zhǎng)期貸款│加 │
│ │增設(shè) │出口賣方信貸呆賬中長(zhǎng)期貸款│加 │
│2．政府對(duì)外優(yōu)惠貸款 │130 │對(duì)外優(yōu)惠貸款 │加 │
│ │14603 │對(duì)外優(yōu)惠貸款逾期貸款 │加 │
│ │14703 │對(duì)外優(yōu)惠貸款呆滯貸款 │加 │
│ │14803 │對(duì)外優(yōu)惠貸款呆賬貸款 │加 │
│3．混合貸款 │135 │混合貸款 │加 │
│ │14605 │混合貸款逾期貸款 │加 │
│ │14705 │混合貸款呆滯貸款 │加 │
│ │14805 │混合貸款呆賬貸款 │加 │
│4．銀團(tuán)貸款 │134 │銀團(tuán)貸款 │加 │
│ │增設(shè) │銀團(tuán)貸款逾期貸款 │加 │
│ │增設(shè) │銀團(tuán)貸款呆滯貸款 │加 │
│ │增設(shè) │銀團(tuán)貸款呆賬貸款 │加 │
├────────────┼───┼─────────────┼──┤
│5．其他中長(zhǎng)期貸款 │131 │國(guó)家特定貸款 │加 │
│ │增設(shè) │國(guó)家特定貸款逾期貸款 │加 │
│ │增設(shè) │國(guó)家特定貸款呆滯貸款 │加 │
│ │增設(shè) │國(guó)家特定貸款呆賬貸款 │加 │
│ │132 │扶貧貸款 │加 │
│ │14604 │扶貧貸款逾期貸款 │加 │
│ │14704 │扶貧貸款呆滯貸款 │加 │
│ │14804 │扶貧貸款呆賬貸款 │加 │
│三、委托貸款 │138 │代理中央外貿(mào)發(fā)展基金放款 │加 │
│四、各類投資 │153 │短期投資 │加 │
│ │154 │長(zhǎng)期投資 │加 │
│五、應(yīng)收及預(yù)付款 │161 │應(yīng)收利息 │加 │
│ │162 │應(yīng)收逾期貸款利息 │加 │
│ │165 │應(yīng)收及暫付款項(xiàng) │加 │
│ │166 │應(yīng)收費(fèi)用 │加 │
│ │167 │應(yīng)收手續(xù)費(fèi) │加 │
│ │181 │期收款項(xiàng) │加 │
│ │135 │應(yīng)收混貸資金 │加 │
│ 其中：應(yīng)收利息 │161 │應(yīng)收利息 │加 │
│ │162 │應(yīng)收逾期貸款利息 │加 │
│六、存放中央銀行款項(xiàng) │111 │存放中央銀行款項(xiàng) │加 │
├────────────┼───┼─────────────┼──┤
│七、存放銀行同業(yè) │170 │繳存存款準(zhǔn)備金 │加 │
│ │112 │存放境內(nèi)同業(yè)活期 │加 │
│ │113 │存放境內(nèi)同業(yè)定期 │加 │
│ │114 │存放境外同業(yè)活期 │加 │
│ │115 │存放境外同業(yè)定期 │加 │
│八、拆放銀行同業(yè) │116 │拆放同業(yè) │加 │
│九、外匯買賣 │262 │外匯買賣 │加 │
│十、現(xiàn)金 │101 │現(xiàn)金 │加 │
│十一、銀行存款 │102 │銀行存款 │加 │
│十二、其他資產(chǎn) │156 │買入返售證券 │加 │
│ │157 │貼現(xiàn) │加 │
│ │168 │轉(zhuǎn)貸息費(fèi)往來(lái) │加 │
│ │169 │轉(zhuǎn)貸周轉(zhuǎn)金墊款 │加 │
│ │171 │固定資產(chǎn) │加 │
│ │172 │累計(jì)折舊 │減 │
│ │173 │在建工程 │加 │
│ │174 │固定資產(chǎn)清理 │加 │
│ │175 │待處理財(cái)產(chǎn)損溢 │加 │
│ │176 │遞延資產(chǎn) │加 │
│ │261 │買賣外幣票據(jù) │加 │
│ │265 │內(nèi)部往來(lái) │加 │
├────────────┼───┼─────────────┼──┤
│ │增設(shè) │營(yíng)運(yùn)資金往來(lái) │加 │
│ │增設(shè) │系統(tǒng)內(nèi)資金往來(lái) │加 │
└────────────┴───┴─────────────┴──┘
?。ǘ┻M(jìn)出銀綜統(tǒng)1－2表項(xiàng)目歸屬
┌─────────────┬────┬─────────────┬──┐
│統(tǒng)計(jì)指標(biāo) │會(huì)計(jì)科 │會(huì)計(jì)科目名稱 │求和│
│ │目代碼 │ │關(guān)系│
├─────────────┼────┼─────────────┼──┤
│ 資金來(lái)源方 │ │ │ │
│一、進(jìn)出口企業(yè)活期存款 │221 │進(jìn)出口企業(yè)活期存款 │加 │
│二、進(jìn)出日企業(yè)定期存款 │222 │企業(yè)定期存款 │加 │
│二、保證金存款 │223 │存入保證金 │加 │
│四、借入買方信貸 │231 │借入買方信貸 │加 │
│五、借入國(guó)外短期商業(yè)貸款 │234 │借入國(guó)外短期商業(yè)貸款 │加 │
│六、借入國(guó)外中長(zhǎng)期商業(yè)貸款│235 │借入國(guó)外中長(zhǎng)期商業(yè)貸款 │加 │
│七、借入混合貸款 │233 │借入混合貸款 │加 │
│八、借入外國(guó)政府貸款 │232 │借入外國(guó)政府貸款 │加 │
│九、境外發(fā)行債券 │225 │發(fā)行債券 │加 │
│十、借入中央銀行款項(xiàng) │201 │向中央銀行借款 │加 │
│十一、借入境內(nèi)同業(yè)款 │211 │借入境內(nèi)同業(yè)款 │加 │
│十二、借入境外同業(yè)款 │212 │借入境外同業(yè)款 │加 │
│十三、國(guó)內(nèi)同業(yè)存放 │213 │國(guó)內(nèi)同業(yè)存放 │加 │
│十四、銀行同業(yè)拆入 │214 │同業(yè)拆入 │加 │
│十五、應(yīng)付及暫收款 │241 │應(yīng)付債券利息 │加 │
├─────────────┼────┼─────────────┼──┤
│ │242 │應(yīng)付利息 │加 │
│ │243 │應(yīng)付工資 │加 │
│ │244 │應(yīng)付及暫收款 │加 │
│ │245 │應(yīng)繳稅金 │加 │
│ │246 │預(yù)提費(fèi)用 │加 │
│ │247 │應(yīng)付福利費(fèi) │加 │
│ │260 │期付款項(xiàng) │加 │
│ 其中：應(yīng)付利息 │241 │應(yīng)付債券利息 │加 │
│ │242 │應(yīng)付利息 │加 │
│十六、外匯買賣 │262 │外匯買賣 │加 │
│十七、調(diào)期資金 │263 │調(diào)期資金 │加 │
│十八、各項(xiàng)準(zhǔn)備 │150 │呆賬準(zhǔn)備 │加 │
│ │155 │投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 │加 │
│ │163 │壞賬準(zhǔn)備 │加 │
│ 其中：貸款呆賬準(zhǔn)備 │150 │呆賬準(zhǔn)備 │加 │
│十九、所有者權(quán)益 │301 │實(shí)收資本 │加 │
│ │302 │資本公積 │加 │
│ │303 │盈余公積 │加 │
│ │305 │利潤(rùn)分配 │加 │
│ 其中：實(shí)收資本 │301 │實(shí)收資本 │加 │
│二十、結(jié)益 │501 │利息收入 │加 │
├─────────────┼────┼─────────────┼──┤
│ │502 │金融機(jī)構(gòu)往來(lái)收入 │加 │
│ │508 │投資收益 │加 │
│ │511 │手續(xù)費(fèi)收入 │加 │
│ │513 │匯兌收益 │加 │
│ │514 │貼息收入 │加 │
│ │515 │擔(dān)保費(fèi)收入 │加 │
│ │516 │其他營(yíng)業(yè)收入 │加 │
│ │520 │營(yíng)業(yè)外收入 │加 │
│ │521 │利息支出 │減 │
│ │522 │金融機(jī)構(gòu)往來(lái)支出 │減 │
│ │531 │手續(xù)費(fèi)支出 │減 │
│ │533 │業(yè)務(wù)費(fèi)用支出 │減 │
│ │538 │人事費(fèi)用 │減 │
│ │541 │折舊費(fèi) │減 │
│ │542 │提取準(zhǔn)備金 │減 │
│ │544 │匯兌損失 │減 │
│ │546 │營(yíng)業(yè)稅及附加 │減 │
│ │548 │其他營(yíng)業(yè)支出 │減 │
│ │549 │營(yíng)業(yè)外支出 │減 │
│ │561 │所得稅 │減 │
│ │562 │上年損益調(diào)整 │加 │
├─────────────┼────┼─────────────┼──┤
│二十一、其他負(fù)債 │226 │匯入?yún)R款 │加 │
│ │227 │匯出匯款 │加 │
│ │228 │臨時(shí)存款 │加 │
│ │229 │本票 │加 │
│ │239 │賣出回購(gòu)證券 │加 │
│ │250 │混貸資金 │加 │
│ │251 │撥入轉(zhuǎn)貸墊款周轉(zhuǎn)金 │加 │
│ │254 │轉(zhuǎn)貸償債基金 │加 │
│ │258 │住房周轉(zhuǎn)金 │加 │
│ │265 │內(nèi)部往來(lái) │加 │
│ │增設(shè) │營(yíng)運(yùn)資金往來(lái) │加 │
│ │增設(shè) │系統(tǒng)內(nèi)資金往來(lái) │加 │
├─────────────┼────┼─────────────┼──┤
│ 資金運(yùn)用方 │ │ │ │
│一、外匯短期貸款 │123 │出口賣方信貸外匯短期貸款 │加 │
│ │增設(shè) │出口賣方信貸逾期短期貸款 │加 │
│ │增設(shè) │出口賣方信貸呆滯短期貸款 │加 │
│ │增設(shè) │出口賣方信貸呆賬短期貸款 │加 │
│ │152 │押匯 │加 │
│二、外匯中長(zhǎng)期貸款 │ │ │ │
│1．出口賣方信貸 │124 │出口賣方信貸外匯中長(zhǎng)期貸款│加 │
│ │增設(shè) │出口賣方信貸逾期中長(zhǎng)期貸款│加 │
├─────────────┼────┼─────────────┼──┤
│ │增設(shè) │出口賣方信貸呆滯中長(zhǎng)期貸款│加 │
│ │增設(shè) │出口賣方信貸呆賬中長(zhǎng)期貸款│加 │
│2．出口買方信貸 │125 │出口買方信貸外匯貸款 │加 │
│ │146一02 │出口買方信貸逾期貸款 │加 │
│ │147一02 │出口買方信貸呆滯貸款 │加 │
│ │148一02 │出口買方信貸呆賬貸款 │加 │
│3．銀團(tuán)貸款 │134 │銀團(tuán)貸款 │加 │
│ │增設(shè) │銀團(tuán)貸款逾期貸款 │加 │
│ │增設(shè) │銀團(tuán)貸款呆滯貸款 │加 │
│ │增設(shè) │銀團(tuán)貸款呆賬貸款 │加 │
│4．混合貸款 │135 │混合貸款 │加 │
│ │14605 │混合貸款逾期貸款 │加 │
│ │14705 │混合貸款呆滯貸款 │加 │
│ │1480 │混合貸款呆賬貸款 │加 │
│5．其他外匯貸款 │131 │國(guó)家特定貸款 │加 │
│ │增設(shè) │國(guó)家特定貸款逾期貸款 │加 │
│ │增設(shè) │國(guó)家特定貸款呆滯貸款 │加 │
│ │增設(shè) │國(guó)家特定貸款呆賬貸款 │加 │
│三、各類投資 │ │ │ │
│1．短期投資 │153 │短期投資 │加 │
├─────────────┼────┼─────────────┼──┤
│2．長(zhǎng)期投資 │154 │長(zhǎng)期投資 │加 │
│四、應(yīng)收及暫付款 │161 │應(yīng)收利息 │加 │
│ │162 │應(yīng)收逾期貸款利息 │加 │
│ │165 │應(yīng)收及暫付款項(xiàng) │加 │
│ │166 │應(yīng)收費(fèi)用 │加 │
│ │167 │應(yīng)收手續(xù)費(fèi) │加 │
│ │181 │期收款項(xiàng) │加 │
│ │135 │應(yīng)收混貸資金 │加 │
│ 其中：應(yīng)收利息 │161 │應(yīng)收利息 │加 │
│ │162 │應(yīng)收逾期貸款利息 │加 │
│五、轉(zhuǎn)貸進(jìn)口買方信貸 │139 │轉(zhuǎn)貸進(jìn)口買方信貸外匯貸款 │加 │
│六、轉(zhuǎn)貸商業(yè)貸款 │141 │轉(zhuǎn)貸商業(yè)貸款 │加 │
│七、轉(zhuǎn)貸外國(guó)政府貸款 │140 │轉(zhuǎn)貸外國(guó)政府貸款 │加 │
│八、轉(zhuǎn)貸混合貸款 │142 │轉(zhuǎn)貸混合外匯貸款 │加 │
│九、存放境外同業(yè) │114 │存放境外同業(yè)活期 │加 │
│ │115 │存放境外同業(yè)定期 │加 │
│十、存放境內(nèi)同業(yè) │112 │存放境內(nèi)同業(yè)活期 │加 │
│ │113 │存放境內(nèi)同業(yè)定期 │加 │
│十一、存放中央銀行款項(xiàng) │111 │存放中央銀行款項(xiàng) │加 │
│ │170 │繳存存款準(zhǔn)備金 │加 │
│十二、拆放銀行同業(yè) │116 │拆放同業(yè) │加 │
├─────────────┼────┼─────────────┼──┤
│十三、現(xiàn)金 │101 │ 現(xiàn)金 │加 │
│十四、外匯買賣 │262 │外匯買賣 │加 │
│十五、調(diào)期資金 │263 │調(diào)期資金 │加 │
│十六、貼現(xiàn) │157 │貼現(xiàn) │加 │
│十七、買賣外幣票據(jù) │261 │買賣外幣票據(jù) │加 │
│十八、其他資產(chǎn) │156 │買入返售證券 │加 │
│ │168 │轉(zhuǎn)貸息費(fèi)往來(lái) │加 │
│ │169 │轉(zhuǎn)貸周轉(zhuǎn)金墊款 │加 │
│ │171 │固定資產(chǎn) │加 │
│ │172 │累計(jì)折舊 │減 │
│ │173 │在建工程 │加 │
│ │174 │固定資產(chǎn)清理 │加 │
│ │175 │待處理財(cái)產(chǎn)損溢 │加 │
│ │176 │遞延資產(chǎn) │加 │
│ │265 │內(nèi)部往來(lái) │加 │
│ │增設(shè) │營(yíng)運(yùn)資金往來(lái) │加 │
│ │增設(shè) │系統(tǒng)內(nèi)資金往來(lái) │加 │
└─────────────┴────┴─────────────┴──┘
?。ㄈ┻M(jìn)出銀綜統(tǒng)2－1表項(xiàng)目歸屬
┌─────────────┬────┬─────────────┬──┐
│統(tǒng)計(jì)指標(biāo) │會(huì)計(jì)科 │會(huì)計(jì)科目名稱 │求和│
│ │目代碼 │ │關(guān)系│
├─────────────┼────┼─────────────┼──┤
│一、資產(chǎn)類總計(jì) │ │ │ │
│（一）流動(dòng)資產(chǎn) │ │ │ │
│ 現(xiàn)金 │ │ │ │
│ 現(xiàn)金借方發(fā)生額 │101 │現(xiàn)金 │加 │
│ 銀行存款 │102 │銀行存款 │加 │
│ 存放中央銀行準(zhǔn)備金款項(xiàng) │ │ │ │
│ 存放中央銀行存款 │111 │存放中央銀行款項(xiàng) │加 │
│ │170 │繳存存款準(zhǔn)備金 │加 │
│ 存放同業(yè)款項(xiàng) │ │ │ │
│ 存放商業(yè)性銀行同業(yè)款項(xiàng)│ │ │ │
│ 存放國(guó)有商業(yè)銀行 │112一01 │存放國(guó)有商業(yè)銀行活期 │加 │
│ │113一01 │存放國(guó)有商業(yè)銀行定期 │加 │
│ 存放其他商業(yè)銀行 │112一02 │存放其他商業(yè)銀行活期 │加 │
│ │113一02 │存放其他商業(yè)銀行定期 │加 │
│ 存放聯(lián)行款項(xiàng) │ │ │ │
│ 系統(tǒng)內(nèi)資金往來(lái) │ │ │ │
│ 存放系統(tǒng)內(nèi)資金 │增設(shè) │系統(tǒng)內(nèi)存放資金往來(lái) │加 │
│ 拆放系統(tǒng)內(nèi)資金 │增設(shè) │系統(tǒng)內(nèi)拆借資金往來(lái) │加 │
│ 信貸資金調(diào)撥 │增設(shè) │系統(tǒng)內(nèi)調(diào)撥資金往來(lái) │加 │
│ 拆放同業(yè) │ │ │ │
├─────────────┼────┼─────────────┼──┤
│拆放商業(yè)性銀行同業(yè) │ │ │ │
│ 國(guó)有商業(yè)銀行 │116一01 │拆放國(guó)有商業(yè)銀行 │加 │
│ 其他商業(yè)銀行 │116一02 │拆放其他商業(yè)銀行 │加 │
│ 合作銀行 │ │ │ │
│ 城市合作銀行 │增設(shè) │拆放城市合作銀行 │加 │
│ 農(nóng)村合作銀行 │增設(shè) │拆放農(nóng)村合作銀行 │加 │
│ 城市信用社 │增設(shè) │拆放城市信用社 │加 │
│ 農(nóng)村信用社 │增設(shè) │拆放農(nóng)村信用社 │加 │
│拆放政策性銀行 │ │ │ │
│ 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行 │增設(shè) │拆放國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行 │加 │
│短期貸款 │ │ │ │
│ 其他短期貸款 │ │ │ │
│ 其他類短期貸款 │121 │人民幣短期貸款 │加 │
│ │增設(shè) │賣方信貸逾期短期貸款 │加 │
│ │增設(shè) │賣方信貸呆滯短期貸款 │加 │
│ │增設(shè) │賣方信貸呆賬短期貸款 │加 │
│ 進(jìn)出口押匯 │152 │押匯 │加 │
│證券資產(chǎn) │ │ │ │
│ 買入返售證券 │ │ │ │
│ 買入國(guó)家回購(gòu)證券 │ │ │ │
│ 買入其他回購(gòu)證券 │156 │買入返售證券 │加 │
├─────────────┼────┼─────────────┼──┤
│貼現(xiàn) │157 │貼現(xiàn) │加 │
│委托貸款及委托投資 │ │ │加 │
│ 委托貸款 │ │ │ │
│ 中央政府委托貸款 │ │ │ │
│ 中央委托貸款 │138 │代理中央外貿(mào)發(fā)展基金放款 │加 │
│外匯買賣 │ │ │ │
│ 結(jié)售匯人民幣資金 │262一04 │結(jié)匯 │加 │
│ │262一05 │售匯 │加 │
│ 代客外匯買賣人民幣資金 │262一02 │代客外匯買賣 │加 │
│ 兌換 │262一03 │兌換 │加 │
│應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng) │ │ │ │
│ 應(yīng)收款項(xiàng) │ │ │ │
│ 應(yīng)收賬款 │ │ │ │
│ 其中：應(yīng)收利息 │161 │應(yīng)收利息 │加 │
│ │162 │應(yīng)收逾期貸款利息 │加 │
│ 其他應(yīng)收款 │135 │應(yīng)收混貸資金 │加 │
│ │165 │應(yīng)收及暫付款項(xiàng) │加 │
│ │166 │應(yīng)收費(fèi)用 │加 │
│ │167 │應(yīng)收手續(xù)費(fèi) │加 │
├─────────────┼────┼─────────────┼──┤
│待處理流動(dòng)資產(chǎn)損失 │175一01 │待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 │加 │
│其他流動(dòng)資產(chǎn) │ │ │ │
├─────────────┼────┼─────────────┼──┤
│ 其他類流動(dòng)資產(chǎn) │265 │內(nèi)部往來(lái) │加 │
│ │168 │轉(zhuǎn)貸息費(fèi)往來(lái) │加 │
│ 各項(xiàng)墊款 │ │ │ │
│ 承兌墊款 │ │ │ │
│ 貼現(xiàn)墊款 │ │ │ │
│ 擔(dān)保墊款 │ │ │ │
│ 信用證墊款 │ │ │ │
│ 其他墊款 │ │ │ │
│（二）長(zhǎng)期資產(chǎn) │ │ │ │
│ 中長(zhǎng)期貸款 │ │ │ │
│ 其他中長(zhǎng)期貸款 │ │ │ │
│ 國(guó)家特定貸款 │131 │國(guó)家特定貸款 │加 │
│ │增設(shè) │國(guó)家特定貸款逾期貸款 │加 │
│ │增設(shè) │國(guó)家特定貸款呆滯貸款 │加 │
│ │增設(shè) │國(guó)家特定貸款呆賬貸款 │加 │
│ 銀團(tuán)貸款 │134 │銀團(tuán)貸款 │加 │
│ │增設(shè) │銀團(tuán)貸款逾期貸款 │加 │
│ │增設(shè) │銀團(tuán)貸款呆滯貸款 │加 │
│ │增設(shè) │銀團(tuán)貸款呆賬貸款 │加 │
│ 其他類中長(zhǎng)期貸款 │130 │政府對(duì)外優(yōu)惠貸款 │加 │
│ │132 │扶貧貸款 │加 │
├─────────────┼────┼─────────────┼──┤
│ │135 │混合貸款 │加 │
│ │14603 │對(duì)外優(yōu)惠貸款逾期貸款 │加 │
│ │14604 │扶貧貸款逾期貸款 │加 │
│ │14605 │混合貸款逾期貸款 │加 │
│ │14703 │對(duì)外優(yōu)惠貸款呆滯貸款 │加 │
│ │14704 │扶貧貸款呆滯貸款 │加 │
│ │14705 │混合貸款呆滯貸款 │加 │
├─────────────┼────┼─────────────┼──┤
│ │14803 │對(duì)外優(yōu)惠貸款呆賬貸款 │加 │
│ │14804 │扶貧貸款呆賬貸款 │加 │
│ │14805 │混合貸款呆賬貸款 │加 │
│ 賣方信貸 │122 │人民幣中長(zhǎng)期貸款 │加 │
│ │增設(shè) │賣方信貸逾期中長(zhǎng)期貸款 │加 │
│ │增設(shè) │賣方信貸呆滯中長(zhǎng)期貸款 │加 │
│ │增設(shè) │賣方信貸呆賬中長(zhǎng)期貸款 │加 │
│長(zhǎng)期投資 │ │ │ │
│ 其他投資 │154 │長(zhǎng)期投資 │加 │
│固定資產(chǎn)凈值 │ │ │ │
│ 固定資產(chǎn) │171 │固定資產(chǎn) │加 │
│ 累計(jì)折舊（減） │172 │累計(jì)折舊 │減 │
│固定資產(chǎn)清理 │174 │固定資產(chǎn)清理 │加 │
│在建工程 │173 │在建工程 │加 │
├─────────────┼────┼─────────────┼──┤
│ 待處理固定資產(chǎn)損失 │175一02 │待處理固定資產(chǎn)損溢 │加 │
│ 遞延資產(chǎn) │176 │遞延資產(chǎn) │加 │
│ 其他中長(zhǎng)期資產(chǎn) │ │ │ │
│ 撥付營(yíng)運(yùn)資金 │增設(shè) │營(yíng)運(yùn)資金往來(lái) │加 │
│ 其他類中長(zhǎng)期資產(chǎn) │169 │轉(zhuǎn)貸周轉(zhuǎn)金墊款 │加 │
│二、負(fù)債及所有者權(quán)益類總計(jì)│ │ │ │
│（一）短期負(fù)債 │ │ │ │
│ 活期存款 │ │ │ │
│ 商業(yè)存款 │ │ │ │
│ 外貿(mào)企業(yè)存款 │ │ │ │
│ 進(jìn)出口企業(yè)存款 │221 │進(jìn)出口企業(yè)活期存款 │加 │
│ 委托基金存款及投資基金 │ │ │ │
│ 委托基金存款 │ │ │ │
│ 中央政府委托基金存款│ │ │ │
│ 中央委托貸款基金 │253 │中央外貿(mào)發(fā)展基金 │加 │
│ 向中央銀行借款 │ │ │ │
├─────────────┼────┼─────────────┼──┤
│ 一年期 │201一01 │向中央銀行借款至一年期 │加 │
│ 六個(gè)月 │201一02 │向中央銀行借款至六個(gè)月 │加 │
│ 三個(gè)月 │201一03 │向中央銀行借款至三個(gè)月 │加 │
│ 二十天 │201一04 │向中央銀行借款至二十天 │加 │
│同業(yè)拆借 │ │ │ │
├─────────────┼────┼─────────────┼──┤
│ 商業(yè)性銀行拆入 │ │ │ │
│ 國(guó)有商業(yè)銀行 │214一01 │國(guó)有商業(yè)銀行拆入 │加 │
│ 其他商業(yè)銀行 │214一02 │其他商業(yè)銀行拆入 │加 │
│ 合作銀行 │ │ │ │
│ 城市合作銀行 │增設(shè) │城市合作銀行拆入 │加 │
│ 農(nóng)村合作銀行 │增設(shè) │農(nóng)村合作銀行拆入 │加 │
│ 城市信用社 │增設(shè) │城市信用社拆入 │加 │
│ 農(nóng)村信用社 │增設(shè) │農(nóng)村信用社拆入 │加 │
│ 政策性銀行拆入 │ │ │ │
│ 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行 │增設(shè) │國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行拆入 │加 │
│聯(lián)行存放款 │ │ │ │
│ 系統(tǒng)內(nèi)資金往來(lái) │ │ │ │
│ 系統(tǒng)內(nèi)存放 │增設(shè) │系統(tǒng)內(nèi)存放資金往來(lái) │加 │
│ 系統(tǒng)內(nèi)拆入 │增設(shè) │系統(tǒng)內(nèi)拆借資金往來(lái) │加 │
│ 信貸資金調(diào)撥 │增設(shè) │系統(tǒng)內(nèi)調(diào)撥資金往來(lái) │加 │
│證券負(fù)債 │ │ │ │
│ 賣出回購(gòu)證券 │ │ │ │
│ 賣出國(guó)家回購(gòu)證券 │239一01 │賣出回購(gòu)國(guó)債 │加 │
│ 賣出其他回購(gòu)債券 │239一02 │賣出回購(gòu)其他債券 │加 │
│發(fā)行短期債券 │ │ │ │
│ 短期金融債 │ │ │ │
├─────────────┼────┼─────────────┼──┤
│ 其中：政策性金融債 │225一01 │發(fā)行短期債券 │加 │
│應(yīng)付及暫收款 │ │ │ │
│ 應(yīng)付款項(xiàng) │ │ │ │
│ 應(yīng)付工資 │243 │應(yīng)付工資 │加 │
├─────────────┼────┼─────────────┼──┤
│ 應(yīng)付福利費(fèi) │247 │應(yīng)付福利費(fèi) │加 │
│ 應(yīng)交稅金 │245 │應(yīng)繳稅金 │加 │
│ 應(yīng)付利息 │242 │應(yīng)付利息 │加 │
│ 應(yīng)付債券利息 │241 │應(yīng)付債券利息 │加 │
│ 預(yù)提費(fèi)用 │246 │預(yù)提費(fèi)用 │加 │
│ 其他應(yīng)付款 │244 │應(yīng)付及暫收款 │加 │
│外匯買賣 │ │ │ │
│ 結(jié)售匯人民幣資金 │262一04 │結(jié)匯 │加 │
│ │262一05 │售匯 │加 │
│ 代客外匯買賣人民幣資金 │262一02 │代客外匯買賣 │加 │
│ 兌換 │262一03 │兌換 │加 │
│應(yīng)解匯款及臨時(shí)存款 │228 │臨時(shí)存款 │加 │
│匯出匯款 │227 │匯出匯款 │加 │
│匯入?yún)R款 │226 │匯入?yún)R款 │加 │
│保證金 │223 │存入保證金 │加 │
│其他流動(dòng)負(fù)債 │ │ │ │
│ 本票 │229 │本票 │加 │
├─────────────┼────┼─────────────┼──┤
│ 其他類流動(dòng)負(fù)債 │265 │內(nèi)部往來(lái) │加 │
│（二）定期負(fù)債 │ │ │ │
│ 定期存款 │ │ │ │
│ 企事業(yè)單位定期存款 │ │ │ │
│ 單位定期存款 │222 │企業(yè)定期存款 │加 │
│ 發(fā)行中長(zhǎng)期債券 │ │ │ │
│ 中長(zhǎng)期金融債券 │ │ │ │
│ 其中：中長(zhǎng)期政策性金融債│225一03 │發(fā)行長(zhǎng)期債券 │加 │
│ │225一04 │發(fā)行債券應(yīng)計(jì)利息 │加 │
│ │225一05 │發(fā)債溢折價(jià) │加 │
│ 長(zhǎng)期借款 │ │ │ │
│ 金融機(jī)構(gòu) │211 │借入境內(nèi)同業(yè)款 │加 │
│ 其他長(zhǎng)期負(fù)債 │ │ │ │
├─────────────┼────┼─────────────┼──┤
│ 撥入營(yíng)運(yùn)資金 │增設(shè) │營(yíng)運(yùn)資金往來(lái) │加 │
│ 住房周轉(zhuǎn)金 │258 │住房周轉(zhuǎn)金 │加 │
│ 其他類長(zhǎng)期負(fù)債 │250 │混合貸款資金 │加 │
│ │251 │撥入轉(zhuǎn)貸墊款周轉(zhuǎn)金 │加 │
│ │252 │財(cái)政撥入對(duì)外優(yōu)惠貸款基金 │加 │
│ │253 │中央外貿(mào)發(fā)展基金 │加 │
│ │254 │轉(zhuǎn)貸償債基金 │加 │
│（三）各項(xiàng)準(zhǔn)備 │ │ │ │
├─────────────┼────┼─────────────┼──┤
│ 壞賬準(zhǔn)備 │163 │ 壞賬準(zhǔn)備 │加 │
│ 投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 │155 │ 投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 │加 │
│ 呆賬準(zhǔn)備 │150 │ 貸款呆賬準(zhǔn)備 │加 │
│（四）所有者權(quán)益 │ │ │ │
│ 實(shí)收資本 │301 │實(shí)收資本 │加 │
│ 資本公積 │302 │資本公積 │加 │
│ 盈余公積 │303一01 │盈余公積 │加 │
│ 公益金 │303一02 │公益金 │加 │
│ 未分配利潤(rùn) │305一05 │未分配利潤(rùn) │加 │
│ 本年利潤(rùn) │ │ │ │
│ 利息收入 │501 │利息收入 │加 │
│ 金融機(jī)構(gòu)往來(lái)收入 │502 │金融機(jī)構(gòu)往來(lái)收入 │加 │
│ 手續(xù)費(fèi)收入 │511 │手續(xù)費(fèi)收入 │加 │
│ 匯兌收益 │513 │匯兌收益 │加 │
│ 其他營(yíng)業(yè)收入 │516 │其他營(yíng)業(yè)收入 │加 │
│ │515 │擔(dān)保費(fèi)收入 │加 │
│ 營(yíng)業(yè)外收入 │520 │營(yíng)業(yè)外收入 │加 │
│ │514 │貼息收入 │加 │
│ 利息支出 │521 │利息支出 │減 │
│ 金融機(jī)構(gòu)往來(lái)支出 │522 │金融機(jī)構(gòu)往來(lái)支出 │減 │
│ 手續(xù)費(fèi)支出 │531 │手續(xù)費(fèi)支出 │減 │
├─────────────┼────┼─────────────┼──┤
│營(yíng)業(yè)費(fèi)用 │533 │業(yè)務(wù)費(fèi)用支出 │減 │
│ │538 │人事費(fèi)用 │減 │
│ │541 │折舊費(fèi) │減 │
│ │542 │提取準(zhǔn)備金 │減 │
│ 匯兌損失 │544 │匯兌損失 │減 │
│ 其他營(yíng)業(yè)支出 │548 │其他營(yíng)業(yè)支出 │減 │
│ │561 │所得稅 │減 │
│ 營(yíng)業(yè)稅金及附加 │546 │營(yíng)業(yè)稅及附加 │減 │
│ 營(yíng)業(yè)外支出 │549 │營(yíng)業(yè)外支出 │減 │
│年度損益調(diào)整 │562 │上年損益調(diào)整 │加 │
└─────────────┴────┴─────────────┴──┘
?。ㄋ模┻M(jìn)出銀綜統(tǒng)2－2表項(xiàng)目歸屬
┌──────────────┬──────┬──────────────┐
│ 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目 │會(huì)計(jì)科目代碼│ 會(huì)計(jì)科目或統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目名稱 │
├──────────────┼──────┼──────────────┤
│單個(gè)最高貸款總額 │ │單個(gè)最高貸款總額 │
│單個(gè)最高投資額 │ │單個(gè)最高投資額 │
│十家最高貸款總額 │ │前10家最高貸款客戶貸款余額 │
│一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期貸款 │ │一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期貸款 │
│一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期投資 │ │一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期投資 │
│流動(dòng)資產(chǎn) │ │ │
│ 一個(gè)月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買│ │一個(gè)月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入│
│入票據(jù) │ │票據(jù) │
│ 一個(gè)月內(nèi)到期的貸款 │ │一個(gè)月內(nèi)到期的貸款 │
├──────────────┼──────┼──────────────┤
│ 一個(gè)月內(nèi)到期的證券 │ │一個(gè)月內(nèi)到期的證券 │
│ 一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)收款項(xiàng) │ │一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)收款項(xiàng) │
│ 一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)拆出款 │ │一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)拆出款 │
│ 一個(gè)月內(nèi)到期的存放同業(yè)款 │ │一個(gè)月內(nèi)到期的存放同業(yè)款 │
│ 在國(guó)內(nèi)二級(jí)市場(chǎng)上隨時(shí)可以拋│ │在國(guó)內(nèi)二級(jí)市場(chǎng)上隨時(shí)可以拋售│
│售的債券 │ │的債券 │
│ 其他一個(gè)月內(nèi)到期的到期可變│ │其他一個(gè)月內(nèi)到期的到期可變現(xiàn)│
│現(xiàn)的資產(chǎn) │ │的資產(chǎn) │
│逾期類貸款利息 │ │逾期類貸款利息 │
│應(yīng)繳存款準(zhǔn)備金 │170 │繳存存款準(zhǔn)備金 │
│ 金融機(jī)構(gòu)往來(lái)收入 │ │ │
│ 存放金融機(jī)構(gòu)收入 │ │ │
│ 中央銀行收入 │502一01 │存放中央銀行利息收入 │
│ 銀行同業(yè)收入 │502一02 │存放境內(nèi)同業(yè)活期利息收入 │
│ 拆放金融機(jī)構(gòu)收入 │502一03 │存放境內(nèi)同業(yè)定期利息收入 │
│ 銀行同業(yè)收入 │502一06 │同業(yè)拆借收入 │
│ 政策性銀行收入 │增設(shè) │ │
│ 利息支出 │增設(shè) │ │
│ 金融機(jī)構(gòu)往來(lái)支出 │521 │利息支出 │
│ 金融機(jī)構(gòu)拆入支出 │ │ │
│ 中央銀行支出 │522一01 │向中央銀行借款利息支出 │
│ 銀行同業(yè)支出 │522一02 │借入境內(nèi)同業(yè)利息支出 │
├──────────────┼──────┼──────────────┤
│ │522一03 │借入境外同業(yè)利息支出 │
│ │522一05 │境內(nèi)同業(yè)拆放利息支出 │
│ │522一06 │境外同業(yè)拆放利息支出 │
│ 政策性銀行支出 │增設(shè) │職工工資 │
│營(yíng)業(yè)費(fèi)用 │ │ │
│其中：職工工資 │538一01 │職工福利費(fèi) │
│ 職工福利費(fèi) │538一02 │業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) │
│ 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) │533一20 │業(yè)務(wù)招待費(fèi) │
│ 業(yè)務(wù)招待費(fèi) │533一21 │差旅費(fèi) │
│ 差旅費(fèi) │533一14 │會(huì)議費(fèi) │
│ 會(huì)議費(fèi) │533一13 │電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) │
│ 電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) │533一04 │印刷費(fèi) │
│ 印刷費(fèi) │533一11 │公雜費(fèi) │
│ 公雜費(fèi) │533一12 │租賃費(fèi) │
│ 租賃費(fèi) │533一10 │ │
│ 遞延資產(chǎn)攤銷
